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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 111.00 | 2 941.00 | 1 170.00 | 4 111.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 066.00 | 49 614.00 | 24 451.00 | 74 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 162.00 | 133 989.00 | 63 173.00 | 197 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 451.00 | 194 167.00 | 119 284.00 | 313 451.00 |
BT Marchandises | 27 124.00 | | 27 124.00 | 27 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 125.00 | | 308 125.00 | 308 125.00 |
BZ Autres créances | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CF Disponibilités | 288 254.00 | | 288 254.00 | 288 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 576.00 | | 636 576.00 | 636 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 027.00 | 194 167.00 | 755 860.00 | 950 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 166 313.00 | | | 166 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 295.00 | | | 51 295.00 |
DL TOTAL (I) | 224 087.00 | | | 224 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 731.00 | | | 103 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 979.00 | | | 380 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 671.00 | | | 28 671.00 |
EA Autres dettes | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 772.00 | | | 531 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 860.00 | | | 755 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 865.00 | | | 443 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 800 652.00 | | 2 800 652.00 | 2 800 652.00 |
FG Production vendue services | 28 090.00 | | 28 090.00 | 28 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 828 741.00 | | 2 828 741.00 | 2 828 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 834 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 425 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 685.00 | |
GE Autres charges | | | 12 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 767 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 834 528.00 | | | 2 834 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 783 233.00 | | | 2 783 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 295.00 | | | 51 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 846.00 | | 52 605.00 | 260 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 246.00 | | 52 605.00 | 226 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 482.00 | 15 685.00 | | 178 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 886.00 | 2 056.00 | | 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 597.00 | 13 630.00 | | 177 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 979.00 | 380 979.00 | | 380 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
UX Autres créances clients | 308 125.00 | | | 308 125.00 |
VB T. V. A. | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 688.00 | 15 781.00 | 73 921.00 | 103 688.00 |
VI Groupe et associés | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 660.00 | 320 660.00 | | 320 660.00 |
VW T.V.A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 772.00 | 443 865.00 | 73 921.00 | 531 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
ST Autres comptes | 129 629.00 | | | 129 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 140.00 | | | 31 140.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 178.00 | | | 71 178.00 |
YT Sous‐traitance | 33 401.00 | | | 33 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 563 510.00 | | | 563 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 523 434.00 | | | 523 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 534.00 | | | 203 534.00 |