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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 157.00 | 2 008.00 | 3 149.00 | 5 157.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | 247.00 | 863.00 | 1 110.00 |
AP Constructions | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 051.00 | 62 870.00 | 16 181.00 | 79 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 082.00 | 164 094.00 | 75 988.00 | 240 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 512.00 | 236 841.00 | 126 671.00 | 363 512.00 |
BT Marchandises | 63 222.00 | | 63 222.00 | 63 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 306.00 | | 323 306.00 | 323 306.00 |
BZ Autres créances | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CF Disponibilités | 382 308.00 | | 382 308.00 | 382 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 969.00 | | 779 969.00 | 779 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 482.00 | 236 841.00 | 906 640.00 | 1 143 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 917.00 | | | 76 917.00 |
DL TOTAL (I) | 340 983.00 | | | 340 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 219.00 | | | 96 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 604.00 | | | 23 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 694.00 | | | 421 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 142.00 | | | 24 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 658.00 | | | 565 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 640.00 | | | 906 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 209.00 | | | 492 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 646.00 | | 15 669.00 | 350 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 803.00 | 363 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 803.00 | 36 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 600.00 | | 4 959.00 | 34 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 046.00 | | 10 710.00 | 316 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 628.00 | 30 017.00 | 2 803.00 | 209 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 111.00 | 947.00 | 2 803.00 | 4 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 517.00 | 29 070.00 | | 205 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 694.00 | 421 694.00 | | 421 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
UX Autres créances clients | 323 306.00 | 323 306.00 | | 323 306.00 |
VB T. V. A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 162.00 | 22 713.00 | 73 449.00 | 96 162.00 |
VI Groupe et associés | 23 604.00 | 23 604.00 | | 23 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 423.00 | | | 22 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 902.00 | 333 902.00 | | 333 902.00 |
VW T.V.A. | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 658.00 | 492 209.00 | 73 449.00 | 565 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
ST Autres comptes | 116 525.00 | | | 116 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 804.00 | | | 26 804.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 284.00 | | | 37 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 891 594.00 | | | 891 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 846 752.00 | | | 846 752.00 |
ZE Dividendes | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 469.00 | | | 148 469.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |