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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 157.00 | 2 938.00 | 2 219.00 | 5 157.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | 564.00 | 546.00 | 1 110.00 |
AP Constructions | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 985.00 | 71 133.00 | 26 852.00 | 97 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 526.00 | 185 892.00 | 92 634.00 | 278 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 890.00 | 268 150.00 | 152 740.00 | 420 890.00 |
BT Marchandises | 107 406.00 | | 107 406.00 | 107 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 811.00 | | 205 811.00 | 205 811.00 |
BZ Autres créances | 41 265.00 | | 41 265.00 | 41 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CF Disponibilités | 392 883.00 | | 392 883.00 | 392 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 680.00 | | 752 680.00 | 752 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 570.00 | 268 150.00 | 905 420.00 | 1 173 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 023.00 | | | 41 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 667.00 | | | 64 667.00 |
DL TOTAL (I) | 362 170.00 | | | 362 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 449.00 | | | 73 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 052.00 | | | 38 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 777.00 | | | 404 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 973.00 | | | 26 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 251.00 | | | 543 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 420.00 | | | 905 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 810.00 | | | 492 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 512.00 | | 57 378.00 | 363 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 756.00 | | | 36 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 756.00 | | 57 378.00 | 326 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 841.00 | 31 308.00 | | 236 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 255.00 | 1 247.00 | | 2 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 587.00 | 30 061.00 | | 234 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 777.00 | 404 777.00 | | 404 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
UX Autres créances clients | 205 811.00 | 205 811.00 | | 205 811.00 |
VB T. V. A. | 28 783.00 | 28 783.00 | | 28 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 449.00 | 23 008.00 | 50 441.00 | 73 449.00 |
VI Groupe et associés | 38 052.00 | 38 052.00 | | 38 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 713.00 | | | 22 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 854.00 | 249 854.00 | | 249 854.00 |
VW T.V.A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 251.00 | 492 810.00 | 50 441.00 | 543 251.00 |