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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 276 676.00 | 42 010.00 | 234 666.00 | 276 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 851.00 | 140 460.00 | 28 392.00 | 168 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 741.00 | 126 180.00 | 11 561.00 | 137 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 463.00 | | 21 463.00 | 21 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 978.00 | 308 650.00 | 304 327.00 | 612 978.00 |
BT Marchandises | 1 050 743.00 | | 1 050 743.00 | 1 050 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 886.00 | | 21 886.00 | 21 886.00 |
BZ Autres créances | 80 517.00 | | 80 517.00 | 80 517.00 |
CF Disponibilités | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 804.00 | | 13 804.00 | 13 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 365.00 | | 1 170 365.00 | 1 170 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 343.00 | 308 650.00 | 1 474 693.00 | 1 783 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 374 298.00 | 332 044.00 | | 374 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 554.00 | 152 255.00 | | 170 554.00 |
DL TOTAL (I) | 588 852.00 | 528 298.00 | | 588 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 749.00 | 460 415.00 | | 365 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 248.00 | 193 992.00 | | 214 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 324.00 | 982.00 | | 1 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 973.00 | 163 189.00 | | 195 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 975.00 | 109 255.00 | | 99 975.00 |
EA Autres dettes | 8 571.00 | 6 650.00 | | 8 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 841.00 | 934 483.00 | | 885 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 693.00 | 1 462 781.00 | | 1 474 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 828.00 | 933 501.00 | | 680 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 792.00 | 144 641.00 | | 114 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 291 335.00 | | 3 291 335.00 | 3 291 335.00 |
FG Production vendue services | 77 432.00 | | 77 432.00 | 77 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 368 768.00 | | 3 368 768.00 | 3 368 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 414 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 179 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 574.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 178 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 245.00 | 33 143.00 | | 42 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 1 407.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 1 407.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 34.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155.00 | 1 372.00 | | 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 187.00 | 51 171.00 | | 60 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 424 286.00 | 3 310 538.00 | | 3 424 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 253 732.00 | 3 158 283.00 | | 3 253 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 554.00 | 152 255.00 | | 170 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 211.00 | 15 962.00 | | 7 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 012.00 | | 8 336.00 | 618 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 370.00 | 612 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 370.00 | 583 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 310.00 | | 8 329.00 | 588 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 080.00 | | 7.00 | 22 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 447.00 | 46 574.00 | 13 370.00 | 275 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 447.00 | 46 574.00 | 13 370.00 | 275 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 973.00 | 195 973.00 | | 195 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 365.00 | 23 365.00 | | 23 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 325.00 | 34 325.00 | | 34 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 463.00 | | | 21 463.00 |
UX Autres créances clients | 21 886.00 | | | 21 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 531.00 | | | 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VB T. V. A. | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 749.00 | 162 060.00 | 149 078.00 | 365 749.00 |
VI Groupe et associés | 214 248.00 | 214 248.00 | | 214 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 175.00 | | | 81 175.00 |
VP Divers | 567.00 | | | 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 584.00 | | | 71 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 669.00 | 116 206.00 | 21 463.00 | 137 669.00 |
VW T.V.A. | 26 401.00 | 26 401.00 | | 26 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 517.00 | 680 828.00 | 149 078.00 | 884 517.00 |