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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 276 676.00 | 61 069.00 | 215 607.00 | 276 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 838.00 | 146 752.00 | 19 086.00 | 165 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 456.00 | 132 403.00 | 21 053.00 | 153 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 463.00 | | 21 463.00 | 21 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 679.00 | 340 225.00 | 285 455.00 | 625 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BT Marchandises | 1 103 972.00 | | 1 103 972.00 | 1 103 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 537.00 | 152.00 | 19 385.00 | 19 537.00 |
BZ Autres créances | 80 068.00 | | 80 068.00 | 80 068.00 |
CF Disponibilités | 35 952.00 | | 35 952.00 | 35 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 665.00 | 152.00 | 1 251 513.00 | 1 251 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 344.00 | 340 376.00 | 1 536 968.00 | 1 877 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 434 852.00 | 374 298.00 | | 434 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 828.00 | 170 554.00 | | 184 828.00 |
DL TOTAL (I) | 663 681.00 | 588 852.00 | | 663 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 694.00 | 365 749.00 | | 266 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 062.00 | 214 248.00 | | 226 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 324.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 818.00 | 195 973.00 | | 267 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 442.00 | 99 975.00 | | 100 442.00 |
EA Autres dettes | 12 272.00 | 8 571.00 | | 12 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 288.00 | 885 841.00 | | 873 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 968.00 | 1 474 693.00 | | 1 536 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 980.00 | 680 828.00 | | 706 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 156.00 | 114 792.00 | | 62 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 293 476.00 | | 3 293 476.00 | 3 293 476.00 |
FG Production vendue services | 69 519.00 | | 69 519.00 | 69 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 362 995.00 | | 3 362 995.00 | 3 362 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 404 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 181 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 152 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 100.00 | 42 245.00 | | 37 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 45.00 | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 333.00 | 45.00 | | 1 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 333.00 | 155.00 | | -1 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 757.00 | 60 187.00 | | 59 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 410 715.00 | 3 424 286.00 | | 3 410 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 225 886.00 | 3 253 732.00 | | 3 225 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 828.00 | 170 554.00 | | 184 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 460.00 | 7 211.00 | | 7 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 978.00 | | 21 746.00 | 612 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 045.00 | 625 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 045.00 | 595 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 269.00 | | 21 746.00 | 583 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 087.00 | | | 22 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 650.00 | 39 386.00 | 7 812.00 | 308 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 650.00 | 39 386.00 | 7 812.00 | 308 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 152.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 152.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 152.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 818.00 | 267 818.00 | | 267 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 692.00 | 22 692.00 | | 22 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 056.00 | 35 056.00 | | 35 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 463.00 | | | 21 463.00 |
UX Autres créances clients | 19 355.00 | | | 19 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182.00 | | | 182.00 |
VB T. V. A. | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 004.00 | 63 004.00 | | 63 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 690.00 | 37 382.00 | 149 031.00 | 203 690.00 |
VI Groupe et associés | 226 062.00 | 226 062.00 | | 226 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 088.00 | | | 47 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 800.00 | 110 337.00 | 21 463.00 | 131 800.00 |
VW T.V.A. | 27 104.00 | 27 104.00 | | 27 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 288.00 | 706 980.00 | 149 031.00 | 873 288.00 |