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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 276 676.00 | 98 897.00 | 177 779.00 | 276 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 827.00 | 158 552.00 | 5 275.00 | 163 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 200.00 | 135 937.00 | 14 263.00 | 150 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 463.00 | | 21 463.00 | 21 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 412.00 | 393 386.00 | 227 026.00 | 620 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 077 735.00 | | 1 077 735.00 | 1 077 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 435.00 | 119.00 | 22 316.00 | 22 435.00 |
BZ Autres créances | 101 797.00 | | 101 797.00 | 101 797.00 |
CF Disponibilités | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 328.00 | 119.00 | 1 230 209.00 | 1 230 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 740.00 | 393 505.00 | 1 457 235.00 | 1 850 740.00 |
CR Parts à plus d’un an | 132.00 | | | 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 650 794.00 | 500 681.00 | | 650 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 800.00 | 150 114.00 | | 95 800.00 |
DL TOTAL (I) | 790 594.00 | 694 794.00 | | 790 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 247.00 | 234 169.00 | | 291 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 685.00 | 221 115.00 | | 101 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 077.00 | 180 798.00 | | 174 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 713.00 | 89 947.00 | | 87 713.00 |
EA Autres dettes | 11 918.00 | 3 161.00 | | 11 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 641.00 | 729 189.00 | | 666 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 235.00 | 1 423 984.00 | | 1 457 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 620.00 | 579 780.00 | | 464 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 666.00 | | 2 904.00 | 621 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 158.00 | 620 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 158.00 | 590 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 957.00 | | 2 904.00 | 591 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 087.00 | | | 22 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 858.00 | 26 161.00 | 3 634.00 | 370 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 858.00 | 26 161.00 | 3 634.00 | 370 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 110.00 | 118.00 | 110.00 | 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110.00 | 118.00 | 110.00 | 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118.00 | 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 077.00 | 174 077.00 | | 174 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 713.00 | 87 713.00 | | 87 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 463.00 | | 21 463.00 | 21 463.00 |
UX Autres créances clients | 22 435.00 | 22 435.00 | | 22 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 698.00 | 29 698.00 | | 29 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 549.00 | 59 529.00 | 194 878.00 | 261 549.00 |
VI Groupe et associés | 101 685.00 | 101 685.00 | | 101 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 064.00 | | | 52 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 797.00 | 101 797.00 | | 101 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 934.00 | 132 471.00 | 21 463.00 | 153 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 641.00 | 464 620.00 | 194 878.00 | 666 641.00 |