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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 720.00 | 20 330.00 | 2 390.00 | 22 720.00 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AP Constructions | 550 914.00 | 92 115.00 | 458 800.00 | 550 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 029.00 | 359 967.00 | 197 062.00 | 557 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 985.00 | 386 901.00 | 147 084.00 | 533 985.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 789.00 | 859 313.00 | 942 477.00 | 1 801 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 952.00 | | 257 952.00 | 257 952.00 |
BN En cours de production de biens | 28 820.00 | | 28 820.00 | 28 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 580 320.00 | 53 481.00 | 1 526 839.00 | 1 580 320.00 |
BZ Autres créances | 143 895.00 | | 143 895.00 | 143 895.00 |
CF Disponibilités | 1 702 510.00 | | 1 702 510.00 | 1 702 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 720 488.00 | 53 481.00 | 3 667 007.00 | 3 720 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 522 277.00 | 912 793.00 | 4 609 484.00 | 5 522 277.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 913.00 | | | 77 913.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 774 409.00 | 2 651 746.00 | | 2 774 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 831.00 | 272 664.00 | | 407 831.00 |
DL TOTAL (I) | 3 198 741.00 | 2 940 910.00 | | 3 198 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 192.00 | 289 459.00 | | 388 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 661.00 | 221 805.00 | | 282 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 495.00 | 256 624.00 | | 295 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 071.00 | 482 939.00 | | 387 071.00 |
EA Autres dettes | 22 992.00 | 223 433.00 | | 22 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 333.00 | 115 790.00 | | 34 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 744.00 | 1 590 050.00 | | 1 410 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 609 484.00 | 4 530 960.00 | | 4 609 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 341.00 | 1 338 829.00 | | 1 113 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 306.00 | | 181 625.00 | 1 654 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 142.00 | 1 801 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 642.00 | 1 641 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 720.00 | | | 158 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 493 086.00 | | 181 483.00 | 1 493 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 142.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 971.00 | 144 983.00 | 32 642.00 | 746 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 340.00 | 1 990.00 | | 18 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 632.00 | 142 993.00 | 32 642.00 | 728 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 597.00 | 36 884.00 | | 16 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 597.00 | 36 884.00 | | 16 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 597.00 | 36 884.00 | | 16 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 884.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 495.00 | 295 495.00 | | 295 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 398.00 | 35 398.00 | | 35 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 873.00 | 130 873.00 | | 130 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 992.00 | 22 992.00 | | 22 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 333.00 | 34 333.00 | | 34 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
UX Autres créances clients | 1 502 407.00 | | | 1 502 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 913.00 | | | 77 913.00 |
VB T. V. A. | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
VC Groupe et associés | 110 336.00 | | | 110 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 138.00 | 90 735.00 | 257 107.00 | 388 138.00 |
VI Groupe et associés | 282 661.00 | 282 661.00 | | 282 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 247.00 | | | 51 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 248.00 | 1 653 293.00 | 78 955.00 | 1 732 248.00 |
VW T.V.A. | 215 764.00 | 215 764.00 | | 215 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 744.00 | 1 113 341.00 | 257 107.00 | 1 410 744.00 |