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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 720.00 | 21 922.00 | 798.00 | 22 720.00 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AP Constructions | 559 874.00 | 120 249.00 | 439 625.00 | 559 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792 425.00 | 454 894.00 | 337 531.00 | 792 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 314.00 | 345 641.00 | 148 673.00 | 494 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 507.00 | 942 706.00 | 1 063 800.00 | 2 006 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 795.00 | | 65 795.00 | 65 795.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 725 166.00 | 73 309.00 | 1 651 857.00 | 1 725 166.00 |
BZ Autres créances | 324 269.00 | | 324 269.00 | 324 269.00 |
CF Disponibilités | 2 028 114.00 | | 2 028 114.00 | 2 028 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 148 229.00 | 73 309.00 | 4 074 920.00 | 4 148 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 154 735.00 | 1 016 015.00 | 5 138 720.00 | 6 154 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 924.00 | | | 108 924.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 032 240.00 | 2 774 409.00 | | 3 032 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 713.00 | 407 831.00 | | 258 713.00 |
DL TOTAL (I) | 3 307 454.00 | 3 198 741.00 | | 3 307 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 931.00 | 388 192.00 | | 435 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 507.00 | 282 661.00 | | 309 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 193.00 | 295 495.00 | | 438 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 125.00 | 387 071.00 | | 486 125.00 |
EA Autres dettes | 51 057.00 | 22 992.00 | | 51 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 454.00 | 34 333.00 | | 110 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 267.00 | 1 410 744.00 | | 1 831 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 138 720.00 | 4 609 484.00 | | 5 138 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 542 066.00 | 1 113 341.00 | | 1 542 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 801 789.00 | | 305 548.00 | 1 801 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 831.00 | 2 006 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 831.00 | 1 846 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 720.00 | | | 158 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 641 928.00 | | 305 517.00 | 1 641 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 142.00 | | 31.00 | 1 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 313.00 | 159 313.00 | 75 919.00 | 859 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 330.00 | 1 592.00 | | 20 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 983.00 | 157 721.00 | 75 919.00 | 838 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 481.00 | 26 771.00 | 6 943.00 | 53 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 481.00 | 26 771.00 | 6 943.00 | 53 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 481.00 | 26 771.00 | 6 943.00 | 53 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 771.00 | 6 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 193.00 | 438 193.00 | | 438 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 484.00 | 30 484.00 | | 30 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 710.00 | 124 710.00 | | 124 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 057.00 | 51 057.00 | | 51 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 454.00 | 110 454.00 | | 110 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
UX Autres créances clients | 1 616 242.00 | | | 1 616 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 924.00 | | | 108 924.00 |
VB T. V. A. | 18 543.00 | | | 18 543.00 |
VC Groupe et associés | 111 326.00 | | | 111 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 875.00 | 146 674.00 | 289 201.00 | 435 875.00 |
VI Groupe et associés | 309 507.00 | 309 507.00 | | 309 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 264.00 | | | 118 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 634.00 | | | 172 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 766.00 | | | 21 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 393.00 | 1 946 469.00 | 108 924.00 | 2 055 393.00 |
VW T.V.A. | 330 006.00 | 330 006.00 | | 330 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 267.00 | 1 542 066.00 | 289 201.00 | 1 831 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |