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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AP Constructions | 559 874.00 | 148 979.00 | 410 895.00 | 559 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 583.00 | 524 649.00 | 252 934.00 | 777 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 276.00 | 388 394.00 | 210 882.00 | 599 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 096 626.00 | 1 084 741.00 | 1 011 885.00 | 2 096 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 131.00 | | 55 131.00 | 55 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 634 892.00 | 46 833.00 | 1 588 059.00 | 1 634 892.00 |
BZ Autres créances | 215 092.00 | | 215 092.00 | 215 092.00 |
CF Disponibilités | 2 002 811.00 | | 2 002 811.00 | 2 002 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 595.00 | | 29 595.00 | 29 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 937 521.00 | 46 833.00 | 3 890 687.00 | 3 937 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 034 147.00 | 1 131 575.00 | 4 902 572.00 | 6 034 147.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 270.00 | | | 82 270.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 156 953.00 | 3 032 240.00 | | 2 156 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 142.00 | 258 713.00 | | 198 142.00 |
DL TOTAL (I) | 2 371 596.00 | 3 307 454.00 | | 2 371 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 237.00 | 435 931.00 | | 289 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 383 841.00 | 309 507.00 | | 1 383 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 331.00 | 438 193.00 | | 286 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 336.00 | 486 125.00 | | 451 336.00 |
EA Autres dettes | 49 216.00 | 51 057.00 | | 49 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 016.00 | 110 454.00 | | 71 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 530 976.00 | 1 831 267.00 | | 2 530 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 902 572.00 | 5 138 720.00 | | 4 902 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 376 855.00 | 1 542 066.00 | | 2 376 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 507.00 | | 136 831.00 | 2 006 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 712.00 | 2 096 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 712.00 | 1 936 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 720.00 | | | 158 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 846 614.00 | | 136 831.00 | 1 846 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 706.00 | 188 747.00 | 46 712.00 | 942 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 922.00 | 798.00 | | 21 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 785.00 | 187 949.00 | 46 712.00 | 920 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 309.00 | 10 135.00 | 36 610.00 | 73 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 309.00 | 10 135.00 | 36 610.00 | 73 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 309.00 | 10 135.00 | 36 610.00 | 73 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 135.00 | 36 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 331.00 | 286 331.00 | | 286 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 382.00 | 117 382.00 | | 117 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 216.00 | 49 216.00 | | 49 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 016.00 | 71 016.00 | | 71 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
UX Autres créances clients | 1 552 622.00 | 1 552 622.00 | | 1 552 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 270.00 | | 82 270.00 | 82 270.00 |
VB T. V. A. | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
VC Groupe et associés | 112 316.00 | 112 316.00 | | 112 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 201.00 | 135 080.00 | 154 121.00 | 289 201.00 |
VI Groupe et associés | 1 383 841.00 | 1 383 841.00 | | 1 383 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 674.00 | | | 146 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 567.00 | 76 567.00 | | 76 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 595.00 | 29 595.00 | | 29 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880 652.00 | 1 797 309.00 | 83 343.00 | 1 880 652.00 |
VW T.V.A. | 300 555.00 | 300 555.00 | | 300 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 530 976.00 | 2 376 855.00 | 154 121.00 | 2 530 976.00 |