| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
028 Immobilisations corporelles | 894 853.00 | 690 729.00 | 204 124.00 | 894 853.00 |
040 Immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 904 726.00 | 699 448.00 | 205 278.00 | 904 726.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 155 634.00 | | 155 634.00 | 155 634.00 |
072 Créances – Autres | 43 594.00 | | 43 594.00 | 43 594.00 |
084 Disponibilités | 245 186.00 | | 245 186.00 | 245 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 452 264.00 | | 452 264.00 | 452 264.00 |
110 Total général Actif | 1 356 990.00 | 699 448.00 | 657 542.00 | 1 356 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 507.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 945.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 56 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 511 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 657 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 695.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 787 995.00 | | | 787 995.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
230 Autres produits | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 807 606.00 | | | 807 606.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 416.00 | | | 103 416.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 700.00 | | | 700.00 |
242 Autres charges externes. | 140 992.00 | | | 140 992.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 438.00 | | | 25 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 343 072.00 | | | 343 072.00 |
252 Charges sociales | 150 204.00 | | | 150 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 657.00 | | | 24 657.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 788 480.00 | | | 788 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 126.00 | | | 19 126.00 |
280 Produits financiers | 962.00 | | | 962.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
294 Charges financières | 360.00 | | | 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 151.00 | | | -1 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 945.00 | | | 22 945.00 |