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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 782.00 | 18 641.00 | 3 141.00 | 21 782.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 323 019.00 | 898 857.00 | 424 161.00 | 1 323 019.00 |
040 Immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 345 956.00 | 917 499.00 | 428 457.00 | 1 345 956.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 274 352.00 | | 274 352.00 | 274 352.00 |
072 Créances – Autres | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
084 Disponibilités | 195 740.00 | | 195 740.00 | 195 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 481 195.00 | | 481 195.00 | 481 195.00 |
110 Total général Actif | 1 827 150.00 | 917 499.00 | 909 652.00 | 1 827 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 063.00 | |
132 Autres réserves | | | 194 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 982.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 79 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 626 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 909 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 266 884.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 664 062.00 | 456 847.00 | | 664 062.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 822.00 | 1 743.00 | | 822.00 |
230 Autres produits | 22 005.00 | 62 609.00 | | 22 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 686 890.00 | 521 199.00 | | 686 890.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155 448.00 | 78 207.00 | | 155 448.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -253.00 | 570.00 | | -253.00 |
242 Autres charges externes. | 140 892.00 | 111 875.00 | | 140 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 032.00 | 18 174.00 | | 25 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 258.00 | 231 724.00 | | 196 258.00 |
252 Charges sociales | 89 442.00 | 73 447.00 | | 89 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 70 202.00 | 54 625.00 | | 70 202.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 12.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 677 048.00 | 568 634.00 | | 677 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 841.00 | -47 435.00 | | 9 841.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | 4 425.00 | | 67.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 331.00 | 17 084.00 | | 29 331.00 |
294 Charges financières | 760.00 | 1 167.00 | | 760.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 498.00 | 3 963.00 | | 3 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 982.00 | -31 057.00 | | 34 982.00 |