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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 066 935.00 | 835 371.00 | 231 565.00 | 1 066 935.00 |
040 Immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 080 572.00 | 847 853.00 | 232 719.00 | 1 080 572.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 131 358.00 | | 131 358.00 | 131 358.00 |
072 Créances – Autres | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
084 Disponibilités | 553 355.00 | | 553 355.00 | 553 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 696 067.00 | | 696 067.00 | 696 067.00 |
110 Total général Actif | 1 776 639.00 | 847 853.00 | 928 786.00 | 1 776 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 063.00 | |
132 Autres réserves | | | 225 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 057.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 82 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 595 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 263 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 928 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 456 847.00 | | | 456 847.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 364.00 | | | 364.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
230 Autres produits | 62 609.00 | | | 62 609.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 521 199.00 | | | 521 199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 207.00 | | | 78 207.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 570.00 | | | 570.00 |
242 Autres charges externes. | 111 875.00 | | | 111 875.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 174.00 | | | 18 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 230 212.00 | | | 230 212.00 |
252 Charges sociales | 74 959.00 | | | 74 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 625.00 | | | 54 625.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 568 634.00 | | | 568 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 435.00 | | | -47 435.00 |
280 Produits financiers | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 084.00 | | | 17 084.00 |
294 Charges financières | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 057.00 | | | -31 057.00 |