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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 639.00 | 586 798.00 | 196 841.00 | 783 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 560.00 | | 93 560.00 | 93 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 199.00 | 586 798.00 | 290 401.00 | 877 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 798.00 | | 420 798.00 | 420 798.00 |
BZ Autres créances | 55 815.00 | | 55 815.00 | 55 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 821.00 | | 264 821.00 | 264 821.00 |
CF Disponibilités | 724 869.00 | | 724 869.00 | 724 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 877.00 | | 129 877.00 | 129 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 178.00 | | 1 596 178.00 | 1 596 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 377.00 | 586 798.00 | 1 886 579.00 | 2 473 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 1 222 017.00 | 1 168 824.00 | | 1 222 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368.00 | 53 193.00 | | -368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 099.00 | 1 389 467.00 | | 1 389 099.00 |
DP Provisions pour risques | 53 464.00 | 53 464.00 | | 53 464.00 |
DQ Provisions pour charges | 232 800.00 | 179 845.00 | | 232 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 264.00 | 233 309.00 | | 286 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 913.00 | 252 103.00 | | 79 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 484.00 | 126 126.00 | | 130 484.00 |
EA Autres dettes | 819.00 | | | 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 217.00 | 378 229.00 | | 211 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 579.00 | 2 001 004.00 | | 1 886 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 217.00 | 378 229.00 | | 211 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 601 640.00 | | 1 601 640.00 | 1 601 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 640.00 | | 1 601 640.00 | 1 601 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 955.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 486.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 746.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 214.00 | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | 214.00 | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212.00 | -214.00 | | -212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 280.00 | 52 273.00 | | 47 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 532.00 | 1 672 796.00 | | 1 603 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 899.00 | 1 619 602.00 | | 1 603 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -368.00 | 53 193.00 | | -368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 498.00 | | | 1 005 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 783 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 337.00 | | | 775 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 160.00 | | | 230 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 373.00 | 35 425.00 | | 551 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 373.00 | 35 425.00 | | 551 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 309.00 | 52 955.00 | | 233 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 309.00 | 52 955.00 | | 233 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 913.00 | 79 913.00 | | 79 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 560.00 | | | 93 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 877.00 | | | 129 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 048.00 | 606 488.00 | 93 560.00 | 700 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 217.00 | 211 217.00 | | 211 217.00 |