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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 312.00 | 595 115.00 | 121 197.00 | 716 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 266.00 | | 59 266.00 | 59 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 682.00 | | 97 682.00 | 97 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 260.00 | 595 115.00 | 278 145.00 | 873 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 429.00 | | 464 429.00 | 464 429.00 |
BZ Autres créances | 49 427.00 | | 49 427.00 | 49 427.00 |
CF Disponibilités | 1 364 895.00 | | 1 364 895.00 | 1 364 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 581.00 | | 1 891 581.00 | 1 891 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 841.00 | 595 115.00 | 2 169 726.00 | 2 764 841.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 1 419 321.00 | 1 325 293.00 | | 1 419 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 878.00 | 94 028.00 | | 88 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 649.00 | 1 586 771.00 | | 1 675 649.00 |
DP Provisions pour risques | 53 464.00 | 53 464.00 | | 53 464.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 614.00 | 138 592.00 | | 127 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 078.00 | 192 056.00 | | 181 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 436.00 | 34 503.00 | | 131 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 792.00 | 78 878.00 | | 147 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 737.00 | | | 33 737.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 83 206.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 000.00 | 196 587.00 | | 313 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 726.00 | 1 975 414.00 | | 2 169 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 000.00 | 196 587.00 | | 313 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 427 577.00 | | 1 427 577.00 | 1 427 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 577.00 | | 1 427 577.00 | 1 427 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 614.00 | |
GE Autres charges | | | 1 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 282.00 | | | 22 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 282.00 | | | 22 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 536.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 282.00 | -536.00 | | 22 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 183.00 | 38 855.00 | | 38 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 396.00 | 1 554 328.00 | | 1 590 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 518.00 | 1 460 300.00 | | 1 501 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 878.00 | 94 028.00 | | 88 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 950.00 | 5 045.00 | | 1 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 201.00 | | 62 308.00 | 897 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 248.00 | 873 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 248.00 | 775 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 580.00 | | 60 247.00 | 801 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 621.00 | | 2 061.00 | 95 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 748.00 | 17 615.00 | 86 248.00 | 663 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 748.00 | 17 615.00 | 86 248.00 | 663 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 056.00 | 127 613.00 | 138 592.00 | 192 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 056.00 | 127 613.00 | 138 592.00 | 192 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 614.00 | 138 592.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 436.00 | 131 436.00 | | 131 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 737.00 | 33 737.00 | | 33 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 682.00 | | 97 682.00 | 97 682.00 |
UX Autres créances clients | 464 429.00 | 464 429.00 | | 464 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 792.00 | 147 792.00 | | 147 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 427.00 | 49 427.00 | | 49 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 368.00 | 526 686.00 | 97 682.00 | 624 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 000.00 | 313 000.00 | | 313 000.00 |