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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 388.00 | 624 221.00 | 175 167.00 | 799 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 175.00 | | 94 175.00 | 94 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 562.00 | 624 221.00 | 269 341.00 | 893 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 036.00 | | 310 036.00 | 310 036.00 |
BZ Autres créances | 84 365.00 | | 84 365.00 | 84 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 451.00 | | 265 451.00 | 265 451.00 |
CF Disponibilités | 822 155.00 | | 822 155.00 | 822 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 906.00 | | 125 906.00 | 125 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 913.00 | | 1 607 913.00 | 1 607 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 475.00 | 624 221.00 | 1 877 254.00 | 2 501 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 1 221 650.00 | 1 222 017.00 | | 1 221 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 644.00 | -368.00 | | 103 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 742.00 | 1 389 099.00 | | 1 492 742.00 |
DP Provisions pour risques | 53 464.00 | 53 464.00 | | 53 464.00 |
DQ Provisions pour charges | 172 420.00 | 232 800.00 | | 172 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 884.00 | 286 264.00 | | 225 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 382.00 | 79 913.00 | | 23 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 147.00 | 130 484.00 | | 135 147.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 819.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 628.00 | 211 217.00 | | 158 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 254.00 | 1 886 579.00 | | 1 877 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 628.00 | 211 217.00 | | 158 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 381 657.00 | | 1 381 657.00 | 1 381 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 657.00 | | 1 381 657.00 | 1 381 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 212.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -212.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 964.00 | 47 280.00 | | 42 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 943.00 | 1 603 532.00 | | 1 443 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 300.00 | 1 603 899.00 | | 1 340 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 644.00 | -368.00 | | 103 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 199.00 | | 16 363.00 | 877 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 639.00 | | 15 748.00 | 783 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 560.00 | | 615.00 | 93 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 798.00 | 37 423.00 | | 586 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 798.00 | 37 423.00 | | 586 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 264.00 | | 60 380.00 | 286 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 264.00 | | 60 380.00 | 286 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 382.00 | 23 382.00 | | 23 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 175.00 | | | 94 175.00 |
UX Autres créances clients | 310 036.00 | | | 310 036.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VP Divers | 84 365.00 | | | 84 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 147.00 | 135 147.00 | | 135 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 906.00 | | | 125 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 482.00 | 520 307.00 | 94 175.00 | 614 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 628.00 | 158 628.00 | | 158 628.00 |