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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
AH Fonds commercial | 15 664.00 | | 15 664.00 | 15 664.00 |
AP Constructions | 42 803.00 | 21 066.00 | 21 737.00 | 42 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 685.00 | 50 699.00 | 987.00 | 51 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 913.00 | 82 035.00 | 1 878.00 | 83 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 026.00 | 160 318.00 | 48 708.00 | 209 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 231.00 | | 18 231.00 | 18 231.00 |
BT Marchandises | 16 963.00 | 8 482.00 | 8 482.00 | 16 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 787.00 | 51 959.00 | 104 828.00 | 156 787.00 |
BZ Autres créances | 39 030.00 | 17 455.00 | 21 575.00 | 39 030.00 |
CF Disponibilités | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 649.00 | 77 895.00 | 172 754.00 | 250 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 675.00 | 238 213.00 | 221 462.00 | 459 675.00 |
CU Autres participations | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 55 279.00 | 48 816.00 | | 55 279.00 |
DH Report à nouveau | | -40 375.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 984.00 | 46 839.00 | | 984.00 |
DL TOTAL (I) | 81 463.00 | 80 479.00 | | 81 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 593.00 | 17 867.00 | | 14 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 63.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 138.00 | 70 182.00 | | 73 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 535.00 | 52 682.00 | | 42 535.00 |
EA Autres dettes | 9 700.00 | 1 248.00 | | 9 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 999.00 | 142 042.00 | | 139 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 462.00 | 222 521.00 | | 221 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 460 254.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 465 254.00 | |
FM Production stockée | | | 14 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 067.00 | 199.00 | | 10 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 067.00 | 199.00 | | 10 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | 5 609.00 | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | 5 609.00 | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 575.00 | -5 410.00 | | 9 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -933.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 372.00 | 686 979.00 | | 495 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 388.00 | 640 140.00 | | 494 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 984.00 | 46 839.00 | | 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 996.00 | | | 206 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 386.00 | | | 176 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 671.00 | 6 646.00 | | 153 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 153.00 | 6 646.00 | | 147 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 138.00 | 73 138.00 | | 73 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 033.00 | 196 155.00 | 2 877.00 | 199 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 999.00 | 139 999.00 | | 139 999.00 |