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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 028.00 | 8 278.00 | 4 750.00 | 13 028.00 |
AH Fonds commercial | 15 664.00 | | 15 664.00 | 15 664.00 |
AP Constructions | 59 038.00 | 26 246.00 | 32 792.00 | 59 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 685.00 | 51 135.00 | 551.00 | 51 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 175.00 | 83 901.00 | 23 274.00 | 107 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 875.00 | 169 560.00 | 88 315.00 | 257 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 107.00 | | 21 107.00 | 21 107.00 |
BP En cours de production de services | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
BT Marchandises | 16 963.00 | 8 482.00 | 8 482.00 | 16 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 481.00 | 51 165.00 | 79 316.00 | 130 481.00 |
BZ Autres créances | 47 333.00 | 17 455.00 | 29 878.00 | 47 333.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 768.00 | 77 102.00 | 161 666.00 | 238 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 643.00 | 246 662.00 | 249 981.00 | 496 643.00 |
CU Autres participations | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 56 263.00 | 55 279.00 | | 56 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 505.00 | 984.00 | | -14 505.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 66 958.00 | 81 463.00 | | 66 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 390.00 | 14 593.00 | | 72 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 33.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 520.00 | 73 138.00 | | 59 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 715.00 | 42 535.00 | | 50 715.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | 9 700.00 | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 023.00 | 139 999.00 | | 183 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 981.00 | 221 462.00 | | 249 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 023.00 | 139 999.00 | | 183 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 373.00 | 14 593.00 | | 18 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 536 508.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 712.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 539 220.00 | |
FM Production stockée | | | 6 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 242.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 009.00 | 491.00 | | 2 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 009.00 | 491.00 | | 2 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 009.00 | 9 575.00 | | -2 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -1 067.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 898.00 | 495 372.00 | | 557 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 402.00 | 494 388.00 | | 572 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 505.00 | 984.00 | | -14 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 026.00 | | | 209 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 402.00 | | | 178 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 318.00 | 9 242.00 | | 160 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 518.00 | 1 760.00 | | 6 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 799.00 | 7 482.00 | | 153 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 520.00 | 59 520.00 | | 59 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
UX Autres créances clients | 130 481.00 | | | 130 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 017.00 | 54 017.00 | | 54 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
VP Divers | 47 333.00 | | | 47 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 715.00 | 50 715.00 | | 50 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 876.00 | 179 667.00 | 4 208.00 | 183 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 023.00 | 183 023.00 | | 183 023.00 |