| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 028.00 | 10 448.00 | 2 580.00 | 13 028.00 |
AH Fonds commercial | 15 665.00 | | 15 664.00 | 15 665.00 |
AP Constructions | 59 038.00 | 31 976.00 | 27 062.00 | 59 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 685.00 | 51 571.00 | 115.00 | 51 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 175.00 | 92 327.00 | 14 848.00 | 107 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 887.00 | 186 322.00 | 71 566.00 | 257 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 107.00 | | 21 107.00 | 21 107.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 16 963.00 | 8 482.00 | 8 482.00 | 16 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 157.00 | 50 967.00 | 43 190.00 | 94 157.00 |
BZ Autres créances | 41 890.00 | 17 455.00 | 24 435.00 | 41 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 501.00 | | 14 501.00 | 14 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 619.00 | 76 904.00 | 111 715.00 | 188 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 506.00 | 263 225.00 | 183 281.00 | 446 506.00 |
CU Autres participations | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 41 758.00 | 56 263.00 | | 41 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 267.00 | -14 505.00 | | -72 267.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | -5 309.00 | 66 958.00 | | -5 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 931.00 | 72 390.00 | | 57 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 730.00 | 25.00 | | 2 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 833.00 | 59 520.00 | | 54 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 823.00 | 50 715.00 | | 68 823.00 |
EA Autres dettes | 4 273.00 | 373.00 | | 4 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 590.00 | 183 023.00 | | 188 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 281.00 | 249 981.00 | | 183 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 091.00 | 183 023.00 | | 151 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 432.00 | 18 373.00 | | 20 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 401 103.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 401 103.00 | |
FM Production stockée | | | -21 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 761.00 | |
GE Autres charges | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | 2 009.00 | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | 2 009.00 | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -387.00 | -2 009.00 | | -387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | -3 200.00 | | -2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 115.00 | 557 898.00 | | 380 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 382.00 | 572 402.00 | | 452 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 267.00 | -14 505.00 | | -72 267.00 |