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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 181 583.00 | | 181 583.00 | 181 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 225 991.00 | 23 049 136.00 | 1 176 855.00 | 24 225 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 2 123 819.00 | 1 800 006.00 | 323 813.00 | 2 123 819.00 |
CF Disponibilités | 144 832.00 | | 144 832.00 | 144 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 290 251.00 | 1 800 006.00 | 490 245.00 | 2 290 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 516 243.00 | 24 849 142.00 | 1 667 100.00 | 26 516 243.00 |
CU Autres participations | 24 044 408.00 | 23 049 136.00 | 995 272.00 | 24 044 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 220 625.00 | 22 220 625.00 | | 22 220 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 819.00 | 59 819.00 | | 59 819.00 |
DH Report à nouveau | -25 035 926.00 | -25 403 549.00 | | -25 035 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 625.00 | 367 623.00 | | 471 625.00 |
DL TOTAL (I) | -2 283 856.00 | -2 755 481.00 | | -2 283 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 904 259.00 | 4 309 259.00 | | 3 904 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 560.00 | 4 578.00 | | 13 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 670.00 | 840.00 | | 32 670.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | 51 000.00 | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 950 956.00 | 4 365 677.00 | | 3 950 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 100.00 | 1 610 196.00 | | 1 667 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 498 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 497 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249.00 | | | 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249.00 | | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 070.00 | | | 29 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 129.00 | 379 516.00 | | 517 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 504.00 | 11 892.00 | | 45 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 625.00 | 367 623.00 | | 471 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 215 582.00 | | 10 659.00 | 24 215 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 24 225 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 24 225 991.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 215 582.00 | | 10 659.00 | 24 215 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 800 006.00 | | | 1 800 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 849 142.00 | | | 24 849 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 849 142.00 | | | 24 849 142.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 070.00 | 29 070.00 | | 29 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
VC Groupe et associés | 2 107 295.00 | | | 2 107 295.00 |
VI Groupe et associés | 3 904 259.00 | 3 904 259.00 | | 3 904 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 145 419.00 | 2 145 419.00 | | 2 145 419.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 950 956.00 | 3 950 956.00 | | 3 950 956.00 |