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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 223 699.00 | | 223 699.00 | 223 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 318 107.00 | 23 049 136.00 | 1 268 971.00 | 24 318 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 167 400.00 | 1 800 006.00 | 1 367 394.00 | 3 167 400.00 |
CF Disponibilités | 23 204.00 | | 23 204.00 | 23 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 190 604.00 | 1 800 006.00 | 1 390 598.00 | 3 190 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 508 711.00 | 24 849 142.00 | 2 659 569.00 | 27 508 711.00 |
CU Autres participations | 24 094 408.00 | 23 049 136.00 | 1 045 272.00 | 24 094 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 220 625.00 | 22 220 625.00 | | 22 220 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 819.00 | 59 819.00 | | 59 819.00 |
DH Report à nouveau | -24 052 459.00 | -24 045 815.00 | | -24 052 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 105.00 | -6 644.00 | | 282 105.00 |
DL TOTAL (I) | -1 489 910.00 | -1 772 015.00 | | -1 489 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 029 332.00 | 4 287 281.00 | | 4 029 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 602.00 | 12 756.00 | | 64 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 821.00 | 37 770.00 | | 54 821.00 |
EA Autres dettes | 724.00 | 467.00 | | 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 149 479.00 | 4 338 274.00 | | 4 149 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 569.00 | 2 566 259.00 | | 2 659 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 029 332.00 | | | 4 029 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 189 691.00 | | 91 416.00 | 25 189 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 963 000.00 | 24 318 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 963 000.00 | 24 318 107.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 189 691.00 | | 91 416.00 | 25 189 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 800 006.00 | | | 1 800 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 849 142.00 | | | 24 849 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 849 142.00 | | | 24 849 142.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 602.00 | 64 602.00 | | 64 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 256.00 | 53 256.00 | | 53 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VB T. V. A. | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VC Groupe et associés | 3 154 783.00 | 3 154 783.00 | | 3 154 783.00 |
VI Groupe et associés | 4 029 332.00 | 4 029 332.00 | | 4 029 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 167 400.00 | 3 167 400.00 | | 3 167 400.00 |
VW T.V.A. | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 149 479.00 | 4 149 479.00 | | 4 149 479.00 |