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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 145 283.00 | | 1 145 283.00 | 1 145 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 189 691.00 | 23 049 136.00 | 2 140 555.00 | 25 189 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 1 917 011.00 | 1 800 006.00 | 117 005.00 | 1 917 011.00 |
CF Disponibilités | 287 099.00 | | 287 099.00 | 287 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 225 710.00 | 1 800 006.00 | 425 704.00 | 2 225 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 415 402.00 | 24 849 142.00 | 2 566 259.00 | 27 415 402.00 |
CU Autres participations | 24 044 408.00 | 23 049 136.00 | 995 272.00 | 24 044 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 220 625.00 | 22 220 625.00 | | 22 220 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 819.00 | 59 819.00 | | 59 819.00 |
DH Report à nouveau | -24 045 815.00 | -24 564 300.00 | | -24 045 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 644.00 | 518 485.00 | | -6 644.00 |
DL TOTAL (I) | -1 772 015.00 | -1 765 371.00 | | -1 772 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 287 281.00 | 3 879 259.00 | | 4 287 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 756.00 | 4 560.00 | | 12 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 770.00 | 3 600.00 | | 37 770.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | 111 277.00 | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 338 274.00 | 3 998 696.00 | | 4 338 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 259.00 | 2 233 325.00 | | 2 566 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 338 274.00 | 3 998 696.00 | | 4 338 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 287 281.00 | | | 4 287 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 082.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 1 082.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 082.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 198.00 | 14 027.00 | | 48 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 720.00 | 658 254.00 | | 59 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 364.00 | 139 768.00 | | 66 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 644.00 | 518 485.00 | | -6 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 286 991.00 | | 903 000.00 | 24 286 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 25 189 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 25 189 691.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 286 991.00 | | 903 000.00 | 24 286 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 800 006.00 | | | 1 800 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 849 142.00 | | | 24 849 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 849 142.00 | | | 24 849 142.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 170.00 | 34 170.00 | | 34 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VC Groupe et associés | 1 908 639.00 | 1 908 639.00 | | 1 908 639.00 |
VI Groupe et associés | 4 287 281.00 | 4 287 281.00 | | 4 287 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 938 611.00 | 1 938 611.00 | | 1 938 611.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 338 274.00 | 4 338 274.00 | | 4 338 274.00 |