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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 962 246.00 | | 962 246.00 | 962 246.00 |
BZ Autres créances | 126 210.00 | | 126 210.00 | 126 210.00 |
CF Disponibilités | 301 514.00 | | 301 514.00 | 301 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 724.00 | | 427 724.00 | 427 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 970.00 | | 1 389 970.00 | 1 389 970.00 |
CU Autres participations | 962 246.00 | | 962 246.00 | 962 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 214 880.00 | 1 128 690.00 | | 1 214 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 249.00 | 86 190.00 | | 122 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 052.00 | 1 256 804.00 | | 1 379 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 445.00 | 3 877.00 | | 6 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 472.00 | 4 385.00 | | 4 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 917.00 | 8 262.00 | | 10 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 970.00 | 1 265 066.00 | | 1 389 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 917.00 | 8 262.00 | | 10 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 566.00 | 1 536.00 | | 1 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 566.00 | 1 536.00 | | 1 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 566.00 | 1 536.00 | | 1 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 776.00 | 91 686.00 | | 127 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 527.00 | 5 496.00 | | 5 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 249.00 | 86 190.00 | | 122 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 246.00 | | | 962 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 962 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 246.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962 246.00 | | | 962 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VC Groupe et associés | 126 210.00 | | | 126 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 210.00 | 126 210.00 | | 126 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |