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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 962 246.00 | | 962 246.00 | 962 246.00 |
BZ Autres créances | 253 392.00 | | 253 392.00 | 253 392.00 |
CF Disponibilités | 370 835.00 | | 370 835.00 | 370 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 227.00 | | 624 227.00 | 624 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 473.00 | | 1 586 473.00 | 1 586 473.00 |
CU Autres participations | 962 246.00 | | 962 246.00 | 962 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 337 129.00 | 1 214 880.00 | | 1 337 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 617.00 | 122 249.00 | | 203 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 670.00 | 1 379 052.00 | | 1 582 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 803.00 | 6 445.00 | | 3 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 472.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 803.00 | 10 917.00 | | 3 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 473.00 | 1 389 970.00 | | 1 586 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 803.00 | 10 917.00 | | 3 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 472.00 | 1 566.00 | | 4 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 472.00 | 1 566.00 | | 4 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 472.00 | 1 566.00 | | 4 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 364.00 | 127 776.00 | | 207 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 747.00 | 5 527.00 | | 3 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 617.00 | 122 249.00 | | 203 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 246.00 | | | 962 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 962 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 246.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962 246.00 | | | 962 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VC Groupe et associés | 202 892.00 | | | 202 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 392.00 | 253 392.00 | | 253 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |