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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 246.00 | | 1 042 246.00 | 1 042 246.00 |
BZ Autres créances | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
CF Disponibilités | 556 591.00 | | 556 591.00 | 556 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 609.00 | | 561 609.00 | 561 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 854.00 | | 1 603 854.00 | 1 603 854.00 |
CU Autres participations | 1 042 246.00 | | 1 042 246.00 | 1 042 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 380 912.00 | 1 438 246.00 | | 1 380 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 592.00 | -3 834.00 | | 175 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 428.00 | 1 476 336.00 | | 1 598 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 416.00 | 5 212.00 | | 5 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 26 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 426.00 | 42 212.00 | | 5 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 854.00 | 1 518 548.00 | | 1 603 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 426.00 | 42 212.00 | | 5 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 701.00 | 392.00 | | 181 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 109.00 | 4 226.00 | | 6 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 592.00 | -3 834.00 | | 175 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VC Groupe et associés | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |