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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 391.00 | 27 176.00 | 1 215.00 | 28 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 744.00 | 45 535.00 | 276 209.00 | 321 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 898.00 | | 257 898.00 | 257 898.00 |
BZ Autres créances | 148 063.00 | | 148 063.00 | 148 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 855.00 | | 415 855.00 | 415 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 599.00 | 45 535.00 | 692 064.00 | 737 599.00 |
CU Autres participations | 289 580.00 | 15 000.00 | 274 580.00 | 289 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 140.00 | | | 89 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 360.00 | | | 218 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
DG Autres réserves | 76 717.00 | | | 76 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 349.00 | | | -3 349.00 |
DL TOTAL (I) | 389 781.00 | | | 389 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 248.00 | | | 36 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 704.00 | | | 27 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 849.00 | | | 145 849.00 |
EA Autres dettes | 85 860.00 | | | 85 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 282.00 | | | 302 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 064.00 | | | 692 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 282.00 | | | 302 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 133.00 | | 595 133.00 | 595 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 133.00 | | 595 133.00 | 595 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 806.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 606.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 974.00 | | | -12 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 034.00 | | | 629 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 383.00 | | | 632 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 349.00 | | | -3 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 050.00 | | | 76 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 799.00 | | -2 694.00 | 382 799.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 252.00 | | | 51 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 361.00 | 321 744.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 51 252.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 109.00 | 28 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 193.00 | | 1 306.00 | 34 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 994.00 | | -4 000.00 | 293 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 274.00 | 805.00 | 57 544.00 | 87 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 252.00 | | 51 252.00 | 51 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 663.00 | 805.00 | 6 292.00 | 32 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 704.00 | 27 704.00 | | 27 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 653.00 | 34 653.00 | | 34 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 124.00 | 55 124.00 | | 55 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 860.00 | 85 860.00 | | 85 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 414.00 | | | 414.00 |
UX Autres créances clients | 257 898.00 | | | 257 898.00 |
VB T. V. A. | 19 939.00 | | | 19 939.00 |
VC Groupe et associés | 99 955.00 | | | 99 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VI Groupe et associés | 36 248.00 | 36 248.00 | | 36 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 749.00 | | | 26 749.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 895.00 | | | 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 269.00 | 415 855.00 | 414.00 | 416 269.00 |
VW T.V.A. | 50 688.00 | 50 688.00 | | 50 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 282.00 | 302 282.00 | | 302 282.00 |