| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 559.00 | 66 912.00 | 29 646.00 | 96 559.00 |
AH Fonds commercial | 50 461.00 | | 50 461.00 | 50 461.00 |
AN Terrains | 23 172.00 | 13 769.00 | 9 402.00 | 23 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 838.00 | 471 075.00 | 117 763.00 | 588 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 896.00 | 305 307.00 | 92 588.00 | 397 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 896.00 | | 29 896.00 | 29 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 173.00 | | 48 173.00 | 48 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 484.00 | 858 561.00 | 503 923.00 | 1 362 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 497 246.00 | 74 421.00 | 1 422 824.00 | 1 497 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 874 525.00 | 293 649.00 | 1 580 876.00 | 1 874 525.00 |
BZ Autres créances | 578 173.00 | | 578 174.00 | 578 173.00 |
CF Disponibilités | 244 653.00 | | 244 653.00 | 244 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 200 513.00 | 368 070.00 | 3 832 442.00 | 4 200 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 562 998.00 | 1 226 632.00 | 4 336 366.00 | 5 562 998.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 125 991.00 | | 125 991.00 | 125 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 140.00 | 89 140.00 | | 89 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 476 560.00 | 476 560.00 | | 476 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
DG Autres réserves | 76 716.00 | 76 717.00 | | 76 716.00 |
DH Report à nouveau | -2 004 502.00 | -1 286 069.00 | | -2 004 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 988.00 | -718 433.00 | | -211 988.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 906.00 | 35 035.00 | | 24 906.00 |
DK Provisions réglementées | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
DL TOTAL (I) | -1 527 172.00 | -1 318 137.00 | | -1 527 172.00 |
DP Provisions pour risques | 148 450.00 | 182 451.00 | | 148 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 259.00 | 220 652.00 | | 189 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 337 709.00 | 403 103.00 | | 337 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 680.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 640 392.00 | 3 515 966.00 | | 3 640 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 748.00 | 1 315 548.00 | | 1 466 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 427.00 | 308 360.00 | | 255 427.00 |
EA Autres dettes | 163 260.00 | 149 312.00 | | 163 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 525 829.00 | 5 292 866.00 | | 5 525 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 336 366.00 | 4 377 832.00 | | 4 336 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 885 437.00 | 1 776 900.00 | | 1 885 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 11 132 629.00 | | 11 132 629.00 | 11 132 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 132 629.00 | | 11 132 629.00 | 11 132 629.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 381.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 264 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 000 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 585 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 877 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 433.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 325 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | 8 509.00 | | 1 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 058.00 | 100.00 | | 2 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 129.00 | 2 500.00 | | 10 129.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 040.00 | | | 55 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 226.00 | 2 600.00 | | 67 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 999.00 | 456.00 | | 155 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 695.00 | 1 115.00 | | 2 695.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 213.00 | 75 116.00 | | 35 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 907.00 | 76 687.00 | | 193 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 680.00 | -74 087.00 | | -126 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -92 089.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 331 365.00 | 12 130 529.00 | | 11 331 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 543 353.00 | 12 848 962.00 | | 11 543 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 988.00 | -718 432.00 | | -211 988.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 127 008.00 | 14 129.00 | | 127 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 175.00 | 135 065.00 | 16 678.00 | 740 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 389.00 | 22 581.00 | 13 561.00 | 59 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 786.00 | 112 484.00 | 3 117.00 | 680 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 13 294.00 | 214.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 403 103.00 | 45 352.00 | 110 746.00 | 403 103.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 877.00 | 79 696.00 | 53 151.00 | 47 877.00 |
6T Sur comptes clients | 241 943.00 | 61 519.00 | 9 812.00 | 241 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 819.00 | 141 214.00 | 62 963.00 | 289 819.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 749.00 | 1 466 749.00 | | 1 466 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 085.00 | 143 085.00 | | 143 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 630.00 | 70 630.00 | | 70 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 261.00 | 163 261.00 | | 163 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 173.00 | | 48 173.00 | 48 173.00 |
UX Autres créances clients | 1 874 526.00 | 1 514 461.00 | 360 065.00 | 1 874 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
VB T. V. A. | 61 519.00 | 61 519.00 | | 61 519.00 |
VI Groupe et associés | 3 640 392.00 | | 3 640 392.00 | 3 640 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 489.00 | 88 489.00 | | 88 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 713.00 | 41 713.00 | | 41 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 357.00 | 412 357.00 | | 412 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 393.00 | 5 393.00 | 8.00 | 5 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 506 265.00 | 2 098 027.00 | 408 238.00 | 2 506 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 525 829.00 | 1 885 437.00 | 3 640 392.00 | 5 525 829.00 |