| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 559.00 | 95 002.00 | 1 556.00 | 96 559.00 |
AH Fonds commercial | 50 461.00 | | 50 461.00 | 50 461.00 |
AN Terrains | 23 172.00 | 15 813.00 | 7 358.00 | 23 172.00 |
AP Constructions | 10 590.00 | 755.00 | 9 834.00 | 10 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 428.00 | 554 914.00 | 70 613.00 | 625 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 062.00 | 383 663.00 | 63 066.00 | 447 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 450.00 | | 47 450.00 | 47 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 212.00 | 1 051 946.00 | 376 265.00 | 1 428 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 940 174.00 | 75 078.00 | 1 865 097.00 | 1 940 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 284.00 | 96 087.00 | 1 202 197.00 | 1 298 284.00 |
BZ Autres créances | 800 198.00 | 6 265.00 | 793 934.00 | 800 198.00 |
CF Disponibilités | 666 928.00 | | 668 928.00 | 666 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 717 524.00 | 177 430.00 | 4 540 093.00 | 4 717 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 145 736.00 | 1 229 377.00 | 4 916 359.00 | 6 145 736.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 106 253.00 | 955 447.00 | 130 906.00 | 1 106 253.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 125 991.00 | | 126 661.00 | 125 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 140.00 | 89 140.00 | | 89 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 476 560.00 | 476 560.00 | | 476 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
DG Autres réserves | 76 717.00 | 76 717.00 | | 76 717.00 |
DH Report à nouveau | -278 207.00 | 12 010.00 | | -278 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 806.00 | -335 217.00 | | 83 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 650.00 | 14 778.00 | | 4 650.00 |
DK Provisions réglementées | 22 684.00 | 18 970.00 | | 22 684.00 |
DL TOTAL (I) | 484 264.00 | 361 872.00 | | 484 264.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 170 360.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 224 000.00 | 251 259.00 | | 224 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 000.00 | 421 620.00 | | 244 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 497 595.00 | 2 140 173.00 | | 2 497 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 509.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 103.00 | 1 978 183.00 | | 1 246 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 019.00 | 212 386.00 | | 239 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 866.00 | | |
EA Autres dettes | 205 378.00 | 192 839.00 | | 205 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 188 096.00 | 4 531 955.00 | | 4 188 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 916 359.00 | 5 315 446.00 | | 4 916 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 690 500.00 | 2 358 291.00 | | 1 690 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 437 803.00 | | 11 437 803.00 | 11 437 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 437 803.00 | | 11 437 803.00 | 11 437 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 578 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 018 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 668 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -344 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 773 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 639 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 313 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 000.00 | |
GE Autres charges | | | 328 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 081 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 123.00 | 1 034.00 | | 10 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 128.00 | 10 295.00 | | 10 128.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 192 627.00 | 1 200.00 | | 192 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 878.00 | 12 529.00 | | 212 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 980.00 | 28 999.00 | | 25 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 859.00 | 28 999.00 | | 27 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 019.00 | -16 470.00 | | 185 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 231 871.00 | 11 825 426.00 | | 12 231 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 148 064.00 | 12 160 642.00 | | 12 148 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 807.00 | -335 217.00 | | 83 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384.00 | | 48.00 | 1 384.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127.00 | | | 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062.00 | | 48.00 | 1 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384.00 | 48.00 | | 1 384.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127.00 | | | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062.00 | 48.00 | | 1 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70.00 | 75.00 | 70.00 | 70.00 |
6T Sur comptes clients | 356.00 | 232.00 | 493.00 | 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426.00 | 314.00 | 563.00 | 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426.00 | 314.00 | 563.00 | 426.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
UX Autres créances clients | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 158.00 | 2 108.00 | 47.00 | 2 158.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 188.00 | 1 690.00 | 2 498.00 | 4 188.00 |