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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 377.00 | 46 377.00 | | 46 377.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
AH Fonds commercial | 152 201.00 | | 152 201.00 | 152 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 386.00 | 18 778.00 | 4 608.00 | 23 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 198.00 | 65 155.00 | 167 043.00 | 232 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 777.00 | | 206 777.00 | 206 777.00 |
BZ Autres créances | 70 065.00 | | 70 065.00 | 70 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 671.00 | | 278 671.00 | 278 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 869.00 | 65 155.00 | 445 714.00 | 510 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 695.00 | 412 695.00 | | 412 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
DG Autres réserves | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
DH Report à nouveau | -109 081.00 | -117 721.00 | | -109 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 936.00 | 8 640.00 | | 15 936.00 |
DL TOTAL (I) | 326 371.00 | 310 435.00 | | 326 371.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 430.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 430.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 770.00 | 21 322.00 | | 6 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 536.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 049.00 | 53 702.00 | | 46 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 487.00 | 60 587.00 | | 66 487.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 104.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 343.00 | 136 250.00 | | 119 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 714.00 | 460 115.00 | | 445 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 489.00 | | 327 489.00 | 327 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 489.00 | | 327 489.00 | 327 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 382.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 642.00 | 3 375.00 | | 16 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 642.00 | 3 375.00 | | 16 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 372.00 | -3 375.00 | | -16 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 905.00 | 310 704.00 | | 355 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 969.00 | 302 064.00 | | 339 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 936.00 | 8 640.00 | | 15 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 553.00 | | | 235 553.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 377.00 | | | 46 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 198.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 741.00 | | | 26 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 964.00 | 1 508.00 | 7 317.00 | 70 964.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 377.00 | | | 46 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 587.00 | 1 508.00 | 7 317.00 | 24 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 049.00 | 46 049.00 | | 46 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 747.00 | 280 747.00 | | 280 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 343.00 | 119 343.00 | | 119 343.00 |