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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 377.00 | 46 377.00 | | 46 377.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 630.00 | 604.00 | 9 026.00 | 9 630.00 |
AH Fonds commercial | 152 201.00 | | 152 201.00 | 152 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 418.00 | 23 169.00 | 18 248.00 | 41 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 15.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 879.00 | 70 150.00 | 181 730.00 | 251 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 480.00 | | 181 480.00 | 181 480.00 |
BZ Autres créances | 171 012.00 | | 171 012.00 | 171 012.00 |
CF Disponibilités | 90 511.00 | | 90 511.00 | 90 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 104.00 | | 456 104.00 | 456 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 984.00 | 70 150.00 | 637 834.00 | 707 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 695.00 | 412 695.00 | | 412 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
DG Autres réserves | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
DH Report à nouveau | -88 861.00 | -93 145.00 | | -88 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 754.00 | 4 284.00 | | 116 754.00 |
DL TOTAL (I) | 447 409.00 | 330 655.00 | | 447 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | 359.00 | | 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 095.00 | 59 212.00 | | 124 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 111.00 | 72 846.00 | | 61 111.00 |
EA Autres dettes | 1 046.00 | 1 227.00 | | 1 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 425.00 | 133 644.00 | | 190 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 834.00 | 464 299.00 | | 637 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 133 644.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | 359.00 | | 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 758 694.00 | | 758 694.00 | 758 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 694.00 | | 758 694.00 | 758 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 299.00 | |
GE Autres charges | | | 1 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 785.00 | 8 634.00 | | 2 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 785.00 | 9 334.00 | | 2 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 739.00 | 4 966.00 | | 19 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 739.00 | 5 666.00 | | 19 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 954.00 | 3 668.00 | | -16 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 957.00 | | | -99 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 951.00 | 488 217.00 | | 763 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 196.00 | 483 933.00 | | 647 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 754.00 | 4 284.00 | | 116 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 746.00 | | 13 134.00 | 238 746.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 377.00 | | | 46 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 879.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 831.00 | | | 161 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 284.00 | | 13 134.00 | 28 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 851.00 | 3 299.00 | | 66 851.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 377.00 | | | 46 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | 380.00 | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 251.00 | 2 919.00 | | 20 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 095.00 | 124 095.00 | | 124 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
UX Autres créances clients | 171 012.00 | 171 012.00 | | 171 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VP Divers | 171 012.00 | 171 012.00 | | 171 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 111.00 | 61 111.00 | | 61 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 832.00 | 365 593.00 | 2 239.00 | 367 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 425.00 | 190 425.00 | | 190 425.00 |