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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 377.00 | 46 377.00 | | 46 377.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 630.00 | 224.00 | 9 406.00 | 9 630.00 |
AH Fonds commercial | 152 201.00 | | 152 201.00 | 152 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 284.00 | 20 251.00 | 8 034.00 | 28 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 746.00 | 66 851.00 | 171 895.00 | 238 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 339.00 | | 201 339.00 | 201 339.00 |
BZ Autres créances | 60 347.00 | | 60 347.00 | 60 347.00 |
CF Disponibilités | 27 838.00 | | 27 838.00 | 27 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 404.00 | | 292 404.00 | 292 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 150.00 | 66 851.00 | 464 299.00 | 531 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 695.00 | 412 695.00 | | 412 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
DG Autres réserves | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
DH Report à nouveau | -93 145.00 | -109 081.00 | | -93 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 284.00 | 15 936.00 | | 4 284.00 |
DL TOTAL (I) | 330 655.00 | 326 371.00 | | 330 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359.00 | 6 770.00 | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 212.00 | 46 049.00 | | 59 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 846.00 | 66 487.00 | | 72 846.00 |
EA Autres dettes | 1 227.00 | 37.00 | | 1 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 644.00 | 119 343.00 | | 133 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 299.00 | 445 714.00 | | 464 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 644.00 | 119 343.00 | | 133 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359.00 | 6 770.00 | | 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 053.00 | | 473 053.00 | 473 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 053.00 | | 473 053.00 | 473 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 696.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 634.00 | 270.00 | | 8 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 334.00 | 270.00 | | 9 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 966.00 | 16 642.00 | | 4 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 666.00 | 16 642.00 | | 5 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 668.00 | -16 372.00 | | 3 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 217.00 | 355 905.00 | | 488 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 933.00 | 339 969.00 | | 483 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 284.00 | 15 936.00 | | 4 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 198.00 | | | 232 198.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 377.00 | | | 46 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 746.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 155.00 | 1 696.00 | | 65 155.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 377.00 | | | 46 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 224.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 778.00 | 1 472.00 | | 18 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 212.00 | 59 212.00 | | 59 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
UX Autres créances clients | 201 339.00 | | | 201 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VP Divers | 60 347.00 | | | 60 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 846.00 | 72 846.00 | | 72 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 805.00 | 264 566.00 | 2 239.00 | 266 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 644.00 | 133 644.00 | | 133 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |