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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 405.00 | 7 111.00 | 3 294.00 | 10 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 154.00 | | 21 154.00 | 21 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 559.00 | 7 111.00 | 24 448.00 | 31 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 318.00 | | 63 318.00 | 63 318.00 |
BZ Autres créances | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
CF Disponibilités | 66 015.00 | | 66 015.00 | 66 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 257.00 | | 140 257.00 | 140 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 815.00 | 7 111.00 | 164 705.00 | 171 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -75 782.00 | | | -75 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
DL TOTAL (I) | -54 598.00 | | | -54 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 229.00 | | | 60 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 495.00 | | | 104 495.00 |
EA Autres dettes | 37 774.00 | | | 37 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 302.00 | | | 219 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 705.00 | | | 164 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 082.00 | | | 70 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 462.00 | 30 900.00 | 57 362.00 | 26 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 462.00 | 30 900.00 | 57 362.00 | 26 462.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 575.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 025.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 275.00 | | | 60 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 891.00 | | | 47 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 554.00 | | 4.00 | 31 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 559.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 149.00 | | 4.00 | 21 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 536.00 | 1 575.00 | | 5 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 536.00 | 1 575.00 | | 5 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 229.00 | 60 229.00 | | 60 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 774.00 | | 37 774.00 | 37 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 154.00 | | | 21 154.00 |
UX Autres créances clients | 63 318.00 | | | 63 318.00 |
VB T. V. A. | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198.00 | | | 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 396.00 | 74 242.00 | 21 154.00 | 95 396.00 |
VW T.V.A. | 103 446.00 | | 103 446.00 | 103 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 302.00 | 78 082.00 | 141 220.00 | 219 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
ST Autres comptes | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
YT Sous‐traitance | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 543.00 | | | 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 543.00 | | | 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 832.00 | | | 27 832.00 |