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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 405.00 | 8 686.00 | 1 719.00 | 10 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 154.00 | | 21 154.00 | 21 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 559.00 | 8 686.00 | 22 873.00 | 31 559.00 |
BT Marchandises | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 956.00 | | 74 956.00 | 74 956.00 |
BZ Autres créances | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
CF Disponibilités | 102 364.00 | | 102 364.00 | 102 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 331.00 | | 185 331.00 | 185 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 889.00 | 8 686.00 | 208 204.00 | 216 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -63 398.00 | | | -63 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 454.00 | | | 73 454.00 |
DL TOTAL (I) | 18 856.00 | | | 18 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 679.00 | | | 67 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 656.00 | | | 83 656.00 |
EA Autres dettes | 38 012.00 | | | 38 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 348.00 | | | 189 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 204.00 | | | 208 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 427.00 | | | 92 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 614.00 | 10 650.00 | 172 264.00 | 161 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 614.00 | 10 650.00 | 172 264.00 | 161 614.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 559.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 278.00 | | | 172 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 824.00 | | | 98 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 454.00 | | | 73 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 559.00 | | | 31 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 154.00 | | | 21 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 111.00 | 1 575.00 | | 7 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 111.00 | 1 575.00 | | 7 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 679.00 | 67 679.00 | | 67 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 012.00 | 2 805.00 | 35 207.00 | 38 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 154.00 | | | 21 154.00 |
UX Autres créances clients | 74 956.00 | | | 74 956.00 |
VB T. V. A. | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198.00 | | | 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 420.00 | 81 267.00 | 21 154.00 | 102 420.00 |
VW T.V.A. | 82 580.00 | 20 866.00 | 61 714.00 | 82 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 348.00 | 92 427.00 | 96 921.00 | 189 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
ST Autres comptes | 21 166.00 | | | 21 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
YT Sous‐traitance | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 570.00 | | | 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 570.00 | | | 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 614.00 | | | 41 614.00 |