| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 345.00 | | 21 345.00 | 21 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 750.00 | 10 405.00 | 21 345.00 | 31 750.00 |
BT Marchandises | 102 992.00 | | 102 992.00 | 102 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 436.00 | | 51 436.00 | 51 436.00 |
BZ Autres créances | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CF Disponibilités | 71 315.00 | | 71 315.00 | 71 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 338.00 | | 228 338.00 | 228 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 088.00 | 10 405.00 | 249 683.00 | 260 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 79 397.00 | | | 79 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
DL TOTAL (I) | 90 066.00 | | | 90 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 199.00 | | | 90 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 406.00 | | | 31 406.00 |
EA Autres dettes | 38 012.00 | | | 38 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 617.00 | | | 159 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 683.00 | | | 249 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 605.00 | | | 121 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 604.00 | | 69 604.00 | 69 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 604.00 | | 69 604.00 | 69 604.00 |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 751.00 | | | 69 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 883.00 | | | 67 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 750.00 | | | 31 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 345.00 | | | 21 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 199.00 | 90 199.00 | | 90 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 012.00 | | 38 012.00 | 38 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 345.00 | | 21 345.00 | 21 345.00 |
UX Autres créances clients | 51 436.00 | 51 436.00 | | 51 436.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 376.00 | 54 031.00 | 21 345.00 | 75 376.00 |
VW T.V.A. | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 617.00 | 121 605.00 | 38 012.00 | 159 617.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 600.00 | | | 600.00 |
ST Autres comptes | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
YT Sous‐traitance | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 655.00 | | | 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 655.00 | | | 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 497.00 | | | 26 497.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |