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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 217.00 | 535 433.00 | 192 784.00 | 728 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 552.00 | 177 117.00 | 35 435.00 | 212 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 769.00 | 712 550.00 | 228 219.00 | 940 769.00 |
BN En cours de production de biens | 199 700.00 | | 199 699.00 | 199 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BZ Autres créances | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 473.00 | | 172 473.00 | 172 473.00 |
CF Disponibilités | 23 976.00 | | 23 976.00 | 23 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 335.00 | | 407 335.00 | 407 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 104.00 | 712 550.00 | 635 554.00 | 1 348 104.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 316.00 | 2 837.00 | | 7 316.00 |
DH Report à nouveau | 68 892.00 | 41 226.00 | | 68 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 276.00 | 32 835.00 | | 11 276.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 204.00 | | |
DL TOTAL (I) | 227 484.00 | 218 102.00 | | 227 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 471.00 | 135 442.00 | | 115 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 140.00 | 242 424.00 | | 253 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 432.00 | 14 388.00 | | 29 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 027.00 | 11 991.00 | | 10 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 070.00 | 404 245.00 | | 408 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 554.00 | 622 347.00 | | 635 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 539.00 | 68 035.00 | | 76 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 438.00 | 1 618.00 | | 1 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 408 607.00 | | 408 607.00 | 408 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 607.00 | | 408 607.00 | 408 607.00 |
FM Production stockée | | | -11 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 460.00 | 14 019.00 | | 10 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | 18.00 | | 91.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 295.00 | 1 222.00 | | 1 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 293.00 | 1 213.00 | | 1 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 433.00 | 5 230.00 | | 1 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 161.00 | 422 345.00 | | 419 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 885.00 | 389 510.00 | | 407 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 276.00 | 32 835.00 | | 11 276.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 85.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 237.00 | | 48 684.00 | 892 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 940 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 940 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 085.00 | | 48 684.00 | 892 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 877.00 | 72 673.00 | | 639 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 877.00 | 72 673.00 | | 639 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 396.00 | | 20 396.00 | 20 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 396.00 | | 20 396.00 | 20 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 396.00 | | 20 396.00 | 20 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 432.00 | 29 432.00 | | 29 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
UX Autres créances clients | 458.00 | | | 458.00 |
VB T. V. A. | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 032.00 | 35 641.00 | 78 391.00 | 114 032.00 |
VI Groupe et associés | 253 140.00 | | | 253 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 792.00 | | | 39 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 070.00 | 76 539.00 | 78 391.00 | 408 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 700.00 | 16 129.00 | | 21 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 813.00 | 4 971.00 | | 7 813.00 |
ST Autres comptes | 67 519.00 | 69 699.00 | | 67 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 694.00 | 25 468.00 | | 25 694.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 41 321.00 | 42 742.00 | | 41 321.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 623.00 | 2 375.00 | | 3 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 222.00 | 2 408.00 | | 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 922.00 | 18 537.00 | | 21 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 071.00 | 22 917.00 | | 24 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 624.00 | 24 946.00 | | 27 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 970.00 | 145 256.00 | | 145 970.00 |