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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 112 305.00 | | 112 305.00 | 112 305.00 |
AP Constructions | 22 836.00 | 4 568.00 | 18 268.00 | 22 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872 857.00 | 771 113.00 | 101 744.00 | 872 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 852.00 | 252 813.00 | 106 039.00 | 358 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 999.00 | 1 028 494.00 | 343 505.00 | 1 371 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 784.00 | | 213 784.00 | 213 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BZ Autres créances | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281 390.00 | | 281 390.00 | 281 390.00 |
CF Disponibilités | 18 018.00 | | 18 018.00 | 18 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 454.00 | | 516 454.00 | 516 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 453.00 | 1 028 494.00 | 859 959.00 | 1 888 453.00 |
CU Autres participations | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 992.00 | 146 399.00 | | 150 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 383.00 | 4 592.00 | | -19 383.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 625.00 | 48 750.00 | | 40 625.00 |
DL TOTAL (I) | 326 233.00 | 353 742.00 | | 326 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 773.00 | 264 237.00 | | 184 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 985.00 | 305 425.00 | | 325 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 407.00 | 26 702.00 | | 12 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 561.00 | 12 238.00 | | 10 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 725.00 | 608 602.00 | | 533 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 959.00 | 962 344.00 | | 859 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 523.00 | 118 880.00 | | 94 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 413.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 428 329.00 | | 428 329.00 | 428 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 329.00 | | 428 329.00 | 428 329.00 |
FM Production stockée | | | 33 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 885.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 253.00 | 6 265.00 | | 6 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 10.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 128.00 | 8 135.00 | | 8 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 086.00 | 8 093.00 | | 8 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 810.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 470.00 | 491 250.00 | | 480 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 853.00 | 486 658.00 | | 499 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 383.00 | 4 592.00 | | -19 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 320.00 | | 2 680.00 | 1 369 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 371 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 366 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364 256.00 | | 2 595.00 | 1 364 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 064.00 | | 85.00 | 5 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 610.00 | 96 885.00 | | 931 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 610.00 | 96 885.00 | | 931 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 904.00 | 70 686.00 | 113 218.00 | 183 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
UX Autres créances clients | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VI Groupe et associés | 325 985.00 | | | 325 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 923.00 | | | 78 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VW T.V.A. | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 726.00 | 94 523.00 | 113 218.00 | 533 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 002.00 | 16 398.00 | | 17 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 284.00 | 4 410.00 | | 5 284.00 |
ST Autres comptes | 78 389.00 | 77 632.00 | | 78 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 018.00 | 24 000.00 | | 24 018.00 |
YT Sous‐traitance | 82 552.00 | 56 529.00 | | 82 552.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 392.00 | 12 032.00 | | 11 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 002.00 | 16 398.00 | | 17 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 890.00 | 30 450.00 | | 44 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 048.00 | 25 504.00 | | 31 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 636.00 | 174 603.00 | | 201 636.00 |