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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 112 305.00 | | 112 305.00 | 112 305.00 |
AP Constructions | 22 836.00 | 2 284.00 | 20 552.00 | 22 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870 263.00 | 719 133.00 | 151 129.00 | 870 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 852.00 | 210 192.00 | 148 660.00 | 358 852.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 369 320.00 | 931 610.00 | 437 710.00 | 1 369 320.00 |
BN En cours de production de biens | 180 181.00 | | 180 181.00 | 180 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 124.00 | | 18 124.00 | 18 124.00 |
BZ Autres créances | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 143.00 | | 301 143.00 | 301 143.00 |
CF Disponibilités | 20 928.00 | | 20 928.00 | 20 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 170.00 | | 524 170.00 | 524 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 490.00 | 931 610.00 | 961 880.00 | 1 893 490.00 |
CU Autres participations | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 12 472.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 399.00 | 115 295.00 | | 146 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 592.00 | 32 633.00 | | 4 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 750.00 | 56 875.00 | | 48 750.00 |
DL TOTAL (I) | 353 742.00 | 357 274.00 | | 353 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 237.00 | 223 768.00 | | 264 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 425.00 | 281 687.00 | | 305 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 239.00 | 17 601.00 | | 26 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 238.00 | 9 190.00 | | 12 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 139.00 | 532 246.00 | | 608 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 880.00 | 889 520.00 | | 961 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 810.00 | 99 094.00 | | 118 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 413.00 | 1 548.00 | | 1 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 476 118.00 | | 476 118.00 | 476 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 118.00 | | 476 118.00 | 476 118.00 |
FM Production stockée | | | 3 246.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 265.00 | 6 513.00 | | 6 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 30.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 135.00 | 8 155.00 | | 8 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 141.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 141.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 093.00 | 8 014.00 | | 8 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 5 003.00 | | 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 250.00 | 486 545.00 | | 491 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 658.00 | 453 911.00 | | 486 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 592.00 | 32 633.00 | | 4 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 404.00 | | 176 352.00 | 1 226 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 436.00 | 1 369 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 436.00 | 1 364 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 340.00 | | 176 352.00 | 1 221 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 462.00 | 113 148.00 | | 818 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 462.00 | 113 148.00 | | 818 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 239.00 | 26 239.00 | | 26 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
VB T. V. A. | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 824.00 | 78 920.00 | 170 445.00 | 262 824.00 |
VI Groupe et associés | 305 425.00 | | | 305 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 395.00 | | | 60 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 919.00 | 21 919.00 | | 21 919.00 |
VW T.V.A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 139.00 | 118 810.00 | 170 445.00 | 608 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 398.00 | 11 840.00 | | 16 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 410.00 | 6 394.00 | | 4 410.00 |
ST Autres comptes | 77 632.00 | 80 770.00 | | 77 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | 24 021.00 | | 24 000.00 |
YT Sous‐traitance | 56 529.00 | 57 353.00 | | 56 529.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 032.00 | 7 826.00 | | 12 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 398.00 | 11 840.00 | | 16 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 015.00 | 30 532.00 | | 30 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 706.00 | 28 548.00 | | 27 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 603.00 | 176 364.00 | | 174 603.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |