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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 498.00 | 13 716.00 | 782.00 | 14 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 524.00 | 3 149.00 | 7 375.00 | 10 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 181.00 | 75 598.00 | 16 583.00 | 92 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 048.00 | 92 464.00 | 34 584.00 | 127 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 477.00 | | 467 477.00 | 467 477.00 |
BZ Autres créances | 85 458.00 | | 85 458.00 | 85 458.00 |
CF Disponibilités | 441 982.00 | | 441 982.00 | 441 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 168.00 | | 226 168.00 | 226 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 121.00 | | 1 223 121.00 | 1 223 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 169.00 | 92 464.00 | 1 257 705.00 | 1 350 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 29 115.00 | 29 115.00 | | 29 115.00 |
DH Report à nouveau | 329 175.00 | 228 979.00 | | 329 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 067.00 | 100 196.00 | | 113 067.00 |
DL TOTAL (I) | 479 827.00 | 366 760.00 | | 479 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | 297.00 | | 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 175.00 | 8 982.00 | | 6 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 171.00 | 315 461.00 | | 508 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 560.00 | 240 486.00 | | 262 560.00 |
EA Autres dettes | 695.00 | 2 576.00 | | 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 602.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 777 877.00 | 585 404.00 | | 777 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 705.00 | 952 164.00 | | 1 257 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 877.00 | 585 404.00 | | 777 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | 297.00 | | 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 38 300.00 | 38 300.00 | |
FG Production vendue services | 1 965 604.00 | 411 845.00 | 2 377 449.00 | 1 965 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 965 604.00 | 450 145.00 | 2 415 749.00 | 1 965 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 419 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 696 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 738.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 282 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 703.00 | 50 096.00 | | 59 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | 407.00 | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | 407.00 | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519.00 | -407.00 | | -519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 593.00 | 21 204.00 | | 23 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 419 795.00 | 2 404 465.00 | | 2 419 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 306 728.00 | 2 304 269.00 | | 2 306 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 067.00 | 100 196.00 | | 113 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 232.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 852.00 | | 13 400.00 | 166 852.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 81.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81.00 | 9 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 204.00 | 127 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 123.00 | 102 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 438.00 | | 13 390.00 | 142 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 916.00 | | 10.00 | 9 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 849.00 | 10 738.00 | 53 123.00 | 134 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 380.00 | 1 336.00 | | 12 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 469.00 | 9 402.00 | 53 123.00 | 122 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 171.00 | 508 171.00 | | 508 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 068.00 | 94 068.00 | | 94 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 960.00 | 67 960.00 | | 67 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
UX Autres créances clients | 467 477.00 | | | 467 477.00 |
VB T. V. A. | 78 898.00 | | | 78 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VI Groupe et associés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 168.00 | | | 226 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 948.00 | 788 948.00 | | 788 948.00 |
VW T.V.A. | 89 462.00 | 89 462.00 | | 89 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 877.00 | 777 877.00 | | 777 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 847.00 | 16 207.00 | | 14 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 290.00 | 28 195.00 | | 25 290.00 |
ST Autres comptes | 110 909.00 | 109 284.00 | | 110 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 760.00 | 64 335.00 | | 62 760.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 448.00 | 33 703.00 | | 21 448.00 |
YT Sous‐traitance | 1 497 046.00 | 1 522 541.00 | | 1 497 046.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 565.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 989.00 | 3 718.00 | | 3 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 836.00 | 19 925.00 | | 18 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 390 365.00 | 423 736.00 | | 390 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 318 985.00 | 280 495.00 | | 318 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 696 006.00 | 1 724 920.00 | | 1 696 006.00 |