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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 524.00 | 7 359.00 | 3 165.00 | 10 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 306.00 | 76 692.00 | 20 615.00 | 97 306.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 246 744.00 | | 246 744.00 | 246 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 101.00 | | 14 101.00 | 14 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 153.00 | 98 549.00 | 309 604.00 | 408 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 488.00 | | 837 488.00 | 837 488.00 |
BZ Autres créances | 116 552.00 | | 116 552.00 | 116 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 25 332.00 | | 25 332.00 | 25 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 021.00 | | 988 021.00 | 988 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 174.00 | 98 549.00 | 1 297 625.00 | 1 396 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
CU Autres participations | 24 980.00 | | 24 980.00 | 24 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 606 635.00 | 29 115.00 | | 606 635.00 |
DH Report à nouveau | | 442 242.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 200.00 | 135 277.00 | | -10 200.00 |
DL TOTAL (I) | 604 904.00 | 615 105.00 | | 604 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363.00 | 531.00 | | 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759.00 | 13 361.00 | | 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 948.00 | 329 298.00 | | 279 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 175.00 | 352 791.00 | | 389 175.00 |
EA Autres dettes | 2 076.00 | 695.00 | | 2 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 721.00 | 696 676.00 | | 692 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 625.00 | 1 311 781.00 | | 1 297 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 721.00 | 696 676.00 | | 692 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | 531.00 | | 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 649.00 | 649.00 | |
FG Production vendue services | 1 810 248.00 | 577 346.00 | 2 387 594.00 | 1 810 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 248.00 | 577 995.00 | 2 388 243.00 | 1 810 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 388 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 771 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 274.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 340 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 167.00 | 448.00 | | 15 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 167.00 | 448.00 | | 15 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 145.00 | -448.00 | | 6 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 080.00 | 30 899.00 | | 65 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 410 714.00 | 2 800 423.00 | | 2 410 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 420 915.00 | 2 665 146.00 | | 2 420 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 200.00 | 135 277.00 | | -10 200.00 |