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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 524.00 | 5 254.00 | 5 270.00 | 10 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 912.00 | 82 724.00 | 11 188.00 | 93 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 130.00 | 102 476.00 | 27 654.00 | 130 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 814.00 | | 720 814.00 | 720 814.00 |
BZ Autres créances | 118 209.00 | | 118 209.00 | 118 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
CF Disponibilités | 331 948.00 | | 331 948.00 | 331 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 127.00 | | 1 284 127.00 | 1 284 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 257.00 | 102 476.00 | 1 311 781.00 | 1 414 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 29 115.00 | 29 115.00 | | 29 115.00 |
DH Report à nouveau | 442 242.00 | 329 175.00 | | 442 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 277.00 | 113 067.00 | | 135 277.00 |
DL TOTAL (I) | 615 105.00 | 479 827.00 | | 615 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531.00 | 276.00 | | 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 361.00 | 6 175.00 | | 13 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 298.00 | 508 171.00 | | 329 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 791.00 | 262 560.00 | | 352 791.00 |
EA Autres dettes | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 676.00 | 777 877.00 | | 696 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 781.00 | 1 257 705.00 | | 1 311 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 676.00 | 777 877.00 | | 696 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531.00 | 276.00 | | 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 157.00 | 4 157.00 | |
FG Production vendue services | 1 921 663.00 | 785 845.00 | 2 707 508.00 | 1 921 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 921 663.00 | 790 002.00 | 2 711 665.00 | 1 921 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 635.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 800 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 960 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 012.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 633 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 635.00 | 3 823.00 | | 88 635.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 813.00 | 59 703.00 | | 58 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | 519.00 | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | 519.00 | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -448.00 | -519.00 | | -448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 899.00 | 23 593.00 | | 30 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 800 423.00 | 2 419 795.00 | | 2 800 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 665 146.00 | 2 306 728.00 | | 2 665 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 277.00 | 113 067.00 | | 135 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 048.00 | | 3 082.00 | 127 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 705.00 | | 1 730.00 | 102 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 845.00 | | 1 351.00 | 9 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 464.00 | 10 012.00 | | 92 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 716.00 | 782.00 | | 13 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 748.00 | 9 230.00 | | 78 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 298.00 | 329 298.00 | | 329 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 124.00 | 122 124.00 | | 122 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 059.00 | 98 059.00 | | 98 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
UX Autres créances clients | 720 814.00 | | | 720 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 554.00 | | | 554.00 |
VB T. V. A. | 64 004.00 | | | 64 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VI Groupe et associés | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 650.00 | | | 53 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 545.00 | 860 545.00 | | 860 545.00 |
VW T.V.A. | 120 272.00 | 120 272.00 | | 120 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 676.00 | 696 676.00 | | 696 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 394.00 | 14 847.00 | | 16 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 291.00 | 25 290.00 | | 43 291.00 |
ST Autres comptes | 128 361.00 | 110 909.00 | | 128 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 977.00 | 62 760.00 | | 62 977.00 |
YT Sous‐traitance | 1 725 652.00 | 1 497 046.00 | | 1 725 652.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 395.00 | | | 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 762.00 | 3 989.00 | | 4 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 156.00 | 18 836.00 | | 21 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 402 060.00 | 390 365.00 | | 402 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 294 401.00 | 318 985.00 | | 294 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 960 675.00 | 1 696 006.00 | | 1 960 675.00 |