| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 211.00 | | 99 211.00 | 99 211.00 |
AP Constructions | 49 602.00 | 33 211.00 | 16 391.00 | 49 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 261.00 | 34 581.00 | 3 680.00 | 38 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 149.00 | 81 792.00 | 129 357.00 | 211 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BZ Autres créances | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CF Disponibilités | 23 235.00 | | 23 235.00 | 23 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 865.00 | | 27 865.00 | 27 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 014.00 | 81 792.00 | 157 222.00 | 239 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 867.00 | 1 011.00 | | 24 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 606.00 | 23 856.00 | | 31 606.00 |
DL TOTAL (I) | 65 273.00 | 33 667.00 | | 65 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 126.00 | 35 063.00 | | 24 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 311.00 | 37 405.00 | | 20 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 236.00 | 18 228.00 | | 5 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 145.00 | 18 980.00 | | 20 145.00 |
EA Autres dettes | 22 131.00 | 21 606.00 | | 22 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 949.00 | 131 282.00 | | 91 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 222.00 | 164 949.00 | | 157 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 420.00 | | 210 420.00 | 210 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 420.00 | | 210 420.00 | 210 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 255.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 905.00 | 55.00 | | 2 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 905.00 | 55.00 | | 2 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 816.00 | 795.00 | | 18 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 816.00 | 795.00 | | 18 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 911.00 | -740.00 | | -15 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 155.00 | 199 988.00 | | 214 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 549.00 | 176 132.00 | | 182 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 606.00 | 23 856.00 | | 31 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 149.00 | | | 211 149.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 211.00 | | | 109 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 863.00 | | | 87 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 536.00 | 8 255.00 | | 73 536.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 200.00 | 2 800.00 | | 11 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 336.00 | 5 455.00 | | 62 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
UX Autres créances clients | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VB T. V. A. | 665.00 | | | 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 089.00 | 11 332.00 | 12 757.00 | 24 089.00 |
VI Groupe et associés | 20 311.00 | 20 311.00 | | 20 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VW T.V.A. | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 949.00 | 79 192.00 | 12 757.00 | 91 949.00 |