| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 211.00 | | 99 211.00 | 99 211.00 |
AP Constructions | 49 602.00 | 43 131.00 | 6 471.00 | 49 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 746.00 | 37 016.00 | 15 730.00 | 52 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 634.00 | 94 148.00 | 131 486.00 | 225 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BZ Autres créances | 13 353.00 | | 13 353.00 | 13 353.00 |
CF Disponibilités | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 317.00 | | 26 317.00 | 26 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 951.00 | 94 148.00 | 157 803.00 | 251 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 621.00 | 56 473.00 | | 85 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 964.00 | 29 147.00 | | 20 964.00 |
DL TOTAL (I) | 115 384.00 | 94 421.00 | | 115 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 201.00 | 12 778.00 | | 14 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 374.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 870.00 | 3 991.00 | | 1 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 135.00 | 18 771.00 | | 10 135.00 |
EA Autres dettes | 16 213.00 | 20 831.00 | | 16 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 419.00 | 64 745.00 | | 42 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 803.00 | 159 166.00 | | 157 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 330.00 | | 180 330.00 | 180 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 330.00 | | 180 330.00 | 180 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 901.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 631.00 | -52.00 | | 2 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 357.00 | 4 105.00 | | 3 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 944.00 | 184 482.00 | | 183 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 980.00 | 155 334.00 | | 162 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 964.00 | 29 147.00 | | 20 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 149.00 | | 14 485.00 | 211 149.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 634.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 211.00 | | | 109 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 863.00 | | 14 485.00 | 87 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 247.00 | 6 901.00 | | 87 247.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 247.00 | 6 901.00 | | 73 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
UX Autres créances clients | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VC Groupe et associés | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 753.00 | 4 864.00 | 8 889.00 | 13 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
VW T.V.A. | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 418.00 | 33 529.00 | 8 889.00 | 42 418.00 |