| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 211.00 | | 99 211.00 | 99 211.00 |
AP Constructions | 49 602.00 | 48 092.00 | 1 510.00 | 49 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 002.00 | 41 542.00 | 21 459.00 | 63 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 890.00 | 103 634.00 | 132 256.00 | 235 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
BZ Autres créances | 17 527.00 | | 17 527.00 | 17 527.00 |
CF Disponibilités | 34 607.00 | | 34 607.00 | 34 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 434.00 | | 60 434.00 | 60 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 324.00 | 103 634.00 | 192 690.00 | 296 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 106 714.00 | 85 621.00 | | 106 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 604.00 | 21 094.00 | | 17 604.00 |
DL TOTAL (I) | 133 118.00 | 115 514.00 | | 133 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 536.00 | 14 201.00 | | 15 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 512.00 | 1 714.00 | | 22 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 396.00 | 10 161.00 | | 19 396.00 |
EA Autres dettes | 2 128.00 | 16 213.00 | | 2 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 572.00 | 42 289.00 | | 59 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 690.00 | 157 803.00 | | 192 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 318.00 | 33 719.00 | | 50 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 342.00 | | 226 342.00 | 226 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 342.00 | | 226 342.00 | 226 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 486.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 2 631.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 2 631.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 540.00 | 2 631.00 | | 5 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 216.00 | 3 357.00 | | 3 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 343.00 | 183 944.00 | | 232 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 739.00 | 162 850.00 | | 214 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 604.00 | 21 094.00 | | 17 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 634.00 | | 10 256.00 | 225 634.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 211.00 | | | 109 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 348.00 | | 10 256.00 | 102 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 148.00 | 9 486.00 | | 94 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 148.00 | 9 486.00 | | 80 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
UX Autres créances clients | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VC Groupe et associés | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 536.00 | 6 282.00 | 9 254.00 | 15 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 828.00 | 25 828.00 | | 25 828.00 |
VW T.V.A. | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 572.00 | 50 318.00 | 9 254.00 | 59 572.00 |