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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 896.00 | 10 819.00 | 1 077.00 | 11 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 154.00 | 306.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 567.00 | 4 465.00 | 3 103.00 | 7 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 977.00 | 9 039.00 | 14 938.00 | 23 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 340.00 | 24 476.00 | 591 864.00 | 616 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 791.00 | | 26 791.00 | 26 791.00 |
BZ Autres créances | 55 424.00 | 13 648.00 | 41 776.00 | 55 424.00 |
CF Disponibilités | 190 987.00 | | 190 987.00 | 190 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 734.00 | 13 648.00 | 260 086.00 | 273 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 074.00 | 38 124.00 | 851 949.00 | 890 074.00 |
CU Autres participations | 568 940.00 | | 568 940.00 | 568 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 433 470.00 | | | 433 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 68 268.00 | | | 68 268.00 |
DH Report à nouveau | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 347.00 | | | 113 347.00 |
DL TOTAL (I) | 664 976.00 | | | 664 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 724.00 | | | 41 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 757.00 | | | 24 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 158.00 | | | 84 158.00 |
EA Autres dettes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 405.00 | | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 975.00 | | | 186 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 949.00 | | | 851 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 925.00 | | | 178 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
FG Production vendue services | 217 837.00 | | 217 837.00 | 217 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 608.00 | | 219 608.00 | 219 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182 581.00 | | | 182 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 179.00 | | | 200 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 482.00 | | | 27 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 544.00 | | | 75 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 027.00 | | | 103 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 152.00 | | | 97 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 708.00 | | | 510 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 361.00 | | | 397 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 347.00 | | | 113 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 46 719.00 | | | 46 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 525.00 | | 63 179.00 | 892 525.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 292.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 294 372.00 | 572 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 364.00 | 616 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 12 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 792.00 | 31 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 856.00 | | 2 700.00 | 10 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 679.00 | | 51 657.00 | 23 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857 990.00 | | 8 822.00 | 857 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 162.00 | 28 616.00 | 30 301.00 | 26 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 524.00 | 1 648.00 | 1 200.00 | 10 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 638.00 | 26 967.00 | 29 101.00 | 15 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 709.00 | | 12 709.00 | 12 709.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 514.00 | | 75 866.00 | 89 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 514.00 | | 75 866.00 | 89 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 709.00 | |
UG ‐ Financières | | | 60 854.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 757.00 | 24 757.00 | | 24 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 944.00 | 31 944.00 | | 31 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 966.00 | 31 966.00 | | 31 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 26 791.00 | | | 26 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 434.00 | | | 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 551.00 | | | 551.00 |
VB T. V. A. | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 729.00 | 6 679.00 | 8 050.00 | 14 729.00 |
VI Groupe et associés | 41 724.00 | 41 724.00 | | 41 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 436.00 | | | 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 036.00 | | | 17 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 247.00 | 82 747.00 | 3 500.00 | 86 247.00 |
VW T.V.A. | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 975.00 | 178 925.00 | 8 050.00 | 186 975.00 |