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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 256.00 | 203.00 | 460.00 |
AN Terrains | 16 545.00 | | 16 545.00 | 16 545.00 |
AP Constructions | 107 729.00 | 5 715.00 | 102 013.00 | 107 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 657.00 | 10 015.00 | 1 641.00 | 11 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 675.00 | 4 464.00 | 1 210.00 | 5 675.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 273 109.00 | | 273 109.00 | 273 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 226.00 | 20 452.00 | 394 773.00 | 415 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BZ Autres créances | 19 322.00 | 9 536.00 | 9 786.00 | 19 322.00 |
CF Disponibilités | 303 345.00 | | 303 345.00 | 303 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 816.00 | 9 536.00 | 314 279.00 | 323 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 042.00 | 29 989.00 | 709 053.00 | 739 042.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 433 470.00 | 433 470.00 | | 433 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 68 267.00 | 68 267.00 | | 68 267.00 |
DH Report à nouveau | 27 433.00 | 57 635.00 | | 27 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 179.00 | -30 201.00 | | -32 179.00 |
DL TOTAL (I) | 537 692.00 | 569 871.00 | | 537 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 434.00 | 127 123.00 | | 112 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 477.00 | 252.00 | | 48 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 10 643.00 | | 6 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 617.00 | 2 230.00 | | 2 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
EA Autres dettes | | 1 413.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 360.00 | 141 664.00 | | 171 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 053.00 | 711 535.00 | | 709 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 551.00 | 29 229.00 | | 66 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 996.00 | | 13 996.00 | 13 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 996.00 | | 13 996.00 | 13 996.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 181.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 047.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 554 461.00 | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 050.00 | 68 940.00 | | 4 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 050.00 | 623 401.00 | | 34 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 515.00 | 630 911.00 | | 42 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 515.00 | 630 911.00 | | 42 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 465.00 | -7 509.00 | | -8 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -103.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 295.00 | 684 967.00 | | 48 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 474.00 | 715 168.00 | | 80 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 179.00 | -30 201.00 | | -32 179.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 321.00 | 5 055.00 | | 5 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 273 109.00 | | 273 109.00 | 273 109.00 |
UX Autres créances clients | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VB T. V. A. | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 435.00 | 7 625.00 | 39 043.00 | 112 435.00 |
VI Groupe et associés | 47 673.00 | 47 673.00 | | 47 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 580.00 | 20 471.00 | 273 109.00 | 293 580.00 |
VW T.V.A. | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 361.00 | 66 551.00 | 39 043.00 | 171 361.00 |