| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 282.00 | 178.00 | 460.00 |
AN Terrains | 16 545.00 | | 16 545.00 | 16 545.00 |
AP Constructions | 107 730.00 | 11 669.00 | 96 061.00 | 107 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 901.00 | 11 089.00 | 4 812.00 | 15 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 675.00 | 5 512.00 | 163.00 | 5 675.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 352 082.00 | | 352 082.00 | 352 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 443.00 | 28 552.00 | 469 891.00 | 498 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BZ Autres créances | 12 235.00 | 9 536.00 | 2 699.00 | 12 235.00 |
CF Disponibilités | 208 581.00 | | 208 581.00 | 208 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 222 188.00 | 9 536.00 | 212 651.00 | 222 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 631.00 | 38 088.00 | 682 543.00 | 720 631.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 433 470.00 | 433 470.00 | | 433 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 63 523.00 | 68 268.00 | | 63 523.00 |
DH Report à nouveau | | 27 434.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 516.00 | -32 179.00 | | -12 516.00 |
DL TOTAL (I) | 525 177.00 | 537 693.00 | | 525 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 809.00 | 112 435.00 | | 104 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 978.00 | 48 427.00 | | 47 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 351.00 | 7 758.00 | | 4 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228.00 | 2 617.00 | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 366.00 | 171 237.00 | | 157 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 543.00 | 708 930.00 | | 682 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 707.00 | | 20 707.00 | 20 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 707.00 | | 20 707.00 | 20 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 099.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 050.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 667.00 | -3 086.00 | | 1 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 667.00 | 39 430.00 | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 667.00 | -5 380.00 | | -1 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 585.00 | 48 297.00 | | 22 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 101.00 | 80 476.00 | | 35 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 516.00 | -32 179.00 | | -12 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 176.00 | | 83 317.00 | 415 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 352 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 498 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 607.00 | | 4 244.00 | 141 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 109.00 | | 79 073.00 | 273 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 453.00 | 8 116.00 | 17.00 | 20 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256.00 | 26.00 | | 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 196.00 | 8 090.00 | 17.00 | 20 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 352 082.00 | | 352 082.00 | 352 082.00 |
UX Autres créances clients | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VB T. V. A. | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 809.00 | 7 686.00 | 31 358.00 | 104 809.00 |
VI Groupe et associés | 47 198.00 | | 47 198.00 | 47 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 688.00 | 13 606.00 | 352 082.00 | 365 688.00 |
VW T.V.A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 366.00 | 13 045.00 | 78 556.00 | 157 366.00 |