| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 340.00 | 347 491.00 | 83 848.00 | 431 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 043.00 | 74 304.00 | 15 739.00 | 90 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 953.00 | 427 636.00 | 101 317.00 | 528 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 312.00 | 175 805.00 | 611 507.00 | 787 312.00 |
BZ Autres créances | 89 139.00 | 3 100.00 | 86 039.00 | 89 139.00 |
CF Disponibilités | 192 020.00 | | 192 020.00 | 192 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 068 471.00 | 178 905.00 | 889 566.00 | 1 068 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 424.00 | 606 541.00 | 990 883.00 | 1 597 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 193 032.00 | 193 032.00 | | 193 032.00 |
DH Report à nouveau | 109 605.00 | 100 156.00 | | 109 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 128.00 | 9 448.00 | | 69 128.00 |
DL TOTAL (I) | 380 015.00 | 310 887.00 | | 380 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 909.00 | 93 846.00 | | 38 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 145.00 | 19 908.00 | | 1 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 978.00 | 185 243.00 | | 293 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 050.00 | 198 484.00 | | 251 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 184.00 | 4 784.00 | | 25 184.00 |
EA Autres dettes | 602.00 | 1 415.00 | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 868.00 | 503 680.00 | | 610 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 883.00 | 814 567.00 | | 990 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 887 213.00 | | 887 213.00 | 887 213.00 |
FG Production vendue services | 320 330.00 | | 320 330.00 | 320 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 543.00 | | 1 207 543.00 | 1 207 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 577 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 614.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 240.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 333.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 735.00 | 1 347.00 | | 7 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 735.00 | 1 347.00 | | 7 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 237.00 | 9.00 | | 1 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 237.00 | 9 226.00 | | 1 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 499.00 | -7 879.00 | | 6 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 454.00 | -1 593.00 | | 21 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 594.00 | 675 768.00 | | 1 218 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 467.00 | 666 320.00 | | 1 149 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 128.00 | 9 448.00 | | 69 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 817.00 | | 40 922.00 | 496 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213.00 | 1 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 785.00 | 528 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 572.00 | 521 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 582.00 | | 39 373.00 | 490 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | 1 549.00 | 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 087.00 | 98 121.00 | 8 572.00 | 338 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 246.00 | 98 121.00 | 8 572.00 | 332 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 162 191.00 | 13 614.00 | | 162 191.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 291.00 | 13 614.00 | | 165 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 291.00 | 13 614.00 | | 165 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 978.00 | 293 978.00 | | 293 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 274.00 | 20 274.00 | | 20 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 473.00 | 30 473.00 | | 30 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 184.00 | 25 184.00 | | 25 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
UX Autres créances clients | 577 479.00 | | | 577 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 832.00 | | | 209 832.00 |
VB T. V. A. | 44 682.00 | | | 44 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 640.00 | 28 640.00 | | 28 640.00 |
VI Groupe et associés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 458.00 | | | 44 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 104.00 | 668 272.00 | 209 832.00 | 878 104.00 |
VW T.V.A. | 182 905.00 | 182 905.00 | | 182 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 868.00 | 610 868.00 | | 610 868.00 |