| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 923.00 | 68 998.00 | 11 925.00 | 80 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 810.00 | 71 223.00 | 18 587.00 | 89 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 303.00 | 146 061.00 | 32 242.00 | 178 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 614.00 | 222 887.00 | 203 727.00 | 426 614.00 |
BZ Autres créances | 85 811.00 | | 85 811.00 | 85 811.00 |
CF Disponibilités | 514 241.00 | | 514 241.00 | 514 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 104.00 | 222 887.00 | 811 217.00 | 1 034 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 407.00 | 368 948.00 | 843 459.00 | 1 212 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 576 895.00 | 494 508.00 | | 576 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 126.00 | 82 387.00 | | 48 126.00 |
DL TOTAL (I) | 633 272.00 | 585 145.00 | | 633 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 052.00 | 17 529.00 | | 22 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 691.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 259.00 | 167 763.00 | | 93 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 327.00 | 98 122.00 | | 83 327.00 |
EA Autres dettes | 11 550.00 | 9 097.00 | | 11 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 188.00 | 294 218.00 | | 210 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 459.00 | 879 363.00 | | 843 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 188.00 | 292 527.00 | | 210 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 108.00 | | 199 108.00 | 199 108.00 |
FG Production vendue services | 73 243.00 | | 73 243.00 | 73 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 350.00 | | 272 350.00 | 272 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 918.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -8.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 897.00 | |
GE Autres charges | | | 43 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 408.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 248.00 | 11 082.00 | | 11 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 706.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 248.00 | 27 788.00 | | 11 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 248.00 | -10 381.00 | | -11 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 570.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 754.00 | 454 993.00 | | 431 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 628.00 | 372 607.00 | | 383 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 126.00 | 82 387.00 | | 48 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 988.00 | | 10 615.00 | 167 988.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 178 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 118.00 | | 10 615.00 | 160 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 143.00 | 11 918.00 | | 134 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 302.00 | 11 918.00 | | 128 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 208 319.00 | 54 897.00 | 40 328.00 | 208 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 319.00 | 54 897.00 | 40 328.00 | 208 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 319.00 | 54 897.00 | 40 328.00 | 208 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 897.00 | 40 328.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 259.00 | 93 259.00 | | 93 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
UX Autres créances clients | 422 667.00 | 422 667.00 | | 422 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VB T. V. A. | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VI Groupe et associés | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 954.00 | 22 954.00 | | 22 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 766.00 | 53 766.00 | | 53 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 079.00 | 514 079.00 | | 514 079.00 |
VW T.V.A. | 75 403.00 | 75 403.00 | | 75 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 188.00 | 210 188.00 | | 210 188.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -129.00 | 833.00 | | -129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 765.00 | 3 461.00 | | -1 765.00 |
ST Autres comptes | 17 414.00 | 13 883.00 | | 17 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 338.00 | 7 674.00 | | 9 338.00 |
YT Sous‐traitance | 10 261.00 | 14 207.00 | | 10 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 079.00 | 1 151.00 | | 2 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 950.00 | 1 984.00 | | 1 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 248.00 | 39 225.00 | | 35 248.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |