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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 824.00 | 208 478.00 | 33 346.00 | 241 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 166.00 | 77 476.00 | 25 690.00 | 103 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 860.00 | 291 794.00 | 61 065.00 | 352 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 291.00 | 299 908.00 | 293 383.00 | 593 291.00 |
BZ Autres créances | 117 366.00 | 3 100.00 | 114 266.00 | 117 366.00 |
CF Disponibilités | 414 856.00 | | 414 856.00 | 414 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 513.00 | 303 008.00 | 822 505.00 | 1 125 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 373.00 | 594 803.00 | 883 570.00 | 1 478 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
CR Parts à plus d’un an | 176 225.00 | | | 176 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 193 032.00 | 193 032.00 | | 193 032.00 |
DH Report à nouveau | 178 732.00 | 109 605.00 | | 178 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 397.00 | 69 128.00 | | 71 397.00 |
DL TOTAL (I) | 451 412.00 | 380 015.00 | | 451 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 513.00 | 38 909.00 | | 63 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 787.00 | 1 145.00 | | 1 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 497.00 | 293 978.00 | | 105 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 671.00 | 251 050.00 | | 250 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 784.00 | 25 184.00 | | 4 784.00 |
EA Autres dettes | 5 907.00 | 602.00 | | 5 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 159.00 | 610 868.00 | | 432 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 570.00 | 990 883.00 | | 883 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 159.00 | 610 868.00 | | 432 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 045.00 | 10 269.00 | | 32 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 953.00 | | 20 423.00 | 528 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 516.00 | 352 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 516.00 | 344 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 382.00 | | 20 123.00 | 521 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 730.00 | | 300.00 | 1 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 636.00 | 57 214.00 | 193 055.00 | 427 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 795.00 | 57 214.00 | 193 055.00 | 421 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 175 805.00 | 152 203.00 | 28 100.00 | 175 805.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 905.00 | 152 203.00 | 28 100.00 | 178 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 905.00 | 152 203.00 | 28 100.00 | 178 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 203.00 | 28 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 497.00 | 105 497.00 | | 105 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 305.00 | 41 305.00 | | 41 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
UX Autres créances clients | 417 066.00 | | | 417 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 225.00 | | | 176 225.00 |
VB T. V. A. | 55 639.00 | | | 55 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 045.00 | 32 045.00 | | 32 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 468.00 | 31 468.00 | | 31 468.00 |
VI Groupe et associés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 796.00 | | | 58 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 611.00 | 536 386.00 | 176 225.00 | 712 611.00 |
VW T.V.A. | 184 820.00 | 184 820.00 | | 184 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 159.00 | 432 159.00 | | 432 159.00 |