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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 167.00 | 11 072.00 | 1 095.00 | 12 167.00 |
040 Immobilisations financières | 40 061.00 | | 40 061.00 | 40 061.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 228.00 | 11 072.00 | 204 155.00 | 215 228.00 |
060 Stock marchandises | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
072 Créances – Autres | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
084 Disponibilités | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 515.00 | | 13 515.00 | 13 515.00 |
110 Total général Actif | 228 743.00 | 11 072.00 | 217 670.00 | 228 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 099.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 670.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 387.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 408.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 121 493.00 | 118 837.00 | | 121 493.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 11.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 513.00 | 118 848.00 | | 121 513.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 775.00 | 47 994.00 | | 50 775.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20.00 | -362.00 | | -20.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 582.00 | 267.00 | | 582.00 |
242 Autres charges externes. | 33 260.00 | 27 445.00 | | 33 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 415.00 | 1 430.00 | | 1 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 574.00 | 12 460.00 | | 12 574.00 |
252 Charges sociales | 3 800.00 | 3 568.00 | | 3 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 042.00 | 2 001.00 | | 1 042.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 2 014.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 437.00 | 96 817.00 | | 103 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 076.00 | 22 031.00 | | 18 076.00 |
290 Produits exceptionnels | 601.00 | | | 601.00 |
294 Charges financières | 269.00 | 601.00 | | 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 941.00 | 792.00 | | 1 941.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 467.00 | 10 638.00 | | 11 467.00 |