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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 435.00 | 13 277.00 | 4 158.00 | 17 435.00 |
040 Immobilisations financières | 40 061.00 | | 40 061.00 | 40 061.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 496.00 | 13 277.00 | 207 219.00 | 220 496.00 |
060 Stock marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 16 368.00 | | 16 368.00 | 16 368.00 |
084 Disponibilités | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 930.00 | | 31 930.00 | 31 930.00 |
110 Total général Actif | 252 426.00 | 13 277.00 | 239 149.00 | 252 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 186 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 616.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 819.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 819.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 80 249.00 | 121 256.00 | | 80 249.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 554.00 | 121 259.00 | | 90 554.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 291.00 | 48 569.00 | | 40 291.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 050.00 | -300.00 | | -1 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 469.00 | 381.00 | | 469.00 |
242 Autres charges externes. | 36 170.00 | 36 227.00 | | 36 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 456.00 | | | 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 632.00 | 1 348.00 | | 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 986.00 | 12 866.00 | | 9 986.00 |
252 Charges sociales | 2 596.00 | 2 910.00 | | 2 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 301.00 | 1 245.00 | | 1 301.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 399.00 | 103 248.00 | | 90 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 155.00 | 18 011.00 | | 155.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
294 Charges financières | 151.00 | 231.00 | | 151.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 667.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 024.00 | 15 112.00 | | 3 024.00 |